泰康恒泰回报混合C(002935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1776元 | 1.5309元 |
| 2026-01-22 | 1.1817元 | 1.5350元 |
| 2026-01-21 | 1.1778元 | 1.5311元 |
| 2026-01-20 | 1.1814元 | 1.5347元 |
| 2026-01-19 | 1.1751元 | 1.5284元 |
| 2026-01-16 | 1.1725元 | 1.5258元 |
| 2026-01-15 | 1.1774元 | 1.5307元 |
| 2026-01-14 | 1.1781元 | 1.5314元 |
| 2026-01-13 | 1.1838元 | 1.5371元 |
| 2026-01-12 | 1.1837元 | 1.5370元 |
| 2026-01-09 | 1.1837元 | 1.5370元 |
| 2026-01-08 | 1.1824元 | 1.5357元 |
| 2026-01-07 | 1.1828元 | 1.5361元 |
| 2026-01-06 | 1.1835元 | 1.5368元 |
| 2026-01-05 | 1.1786元 | 1.5319元 |
| 2025-12-31 | 1.1771元 | 1.5304元 |
| 2025-12-30 | 1.1763元 | 1.5296元 |
| 2025-12-29 | 1.1756元 | 1.5289元 |
| 2025-12-26 | 1.1759元 | 1.5292元 |
| 2025-12-25 | 1.1768元 | 1.5301元 |
| 2025-12-24 | 1.1770元 | 1.5303元 |
| 2025-12-23 | 1.1758元 | 1.5291元 |
| 2025-12-22 | 1.1747元 | 1.5280元 |
| 2025-12-19 | 1.1755元 | 1.5288元 |
| 2025-12-18 | 1.1749元 | 1.5282元 |
| 2025-12-17 | 1.1692元 | 1.5225元 |
| 2025-12-16 | 1.1666元 | 1.5199元 |
| 2025-12-15 | 1.1692元 | 1.5225元 |
| 2025-12-12 | 1.1696元 | 1.5229元 |
| 2025-12-11 | 1.1691元 | 1.5224元 |
| 2025-12-10 | 1.1692元 | 1.5225元 |
| 2025-12-09 | 1.1702元 | 1.5235元 |
| 2025-12-08 | 1.1723元 | 1.5256元 |
| 2025-12-05 | 1.1745元 | 1.5278元 |
| 2025-12-04 | 1.1738元 | 1.5271元 |
| 2025-12-03 | 1.1743元 | 1.5276元 |
| 2025-12-02 | 1.1747元 | 1.5280元 |
| 2025-12-01 | 1.1740元 | 1.5273元 |
| 2025-11-28 | 1.1717元 | 1.5250元 |
| 2025-11-27 | 1.1729元 | 1.5262元 |
| 2025-11-26 | 1.1695元 | 1.5228元 |
| 2025-11-25 | 1.1724元 | 1.5257元 |
| 2025-11-24 | 1.1705元 | 1.5238元 |
| 2025-11-21 | 1.1741元 | 1.5274元 |
| 2025-11-20 | 1.1792元 | 1.5325元 |
| 2025-11-19 | 1.1788元 | 1.5321元 |
| 2025-11-18 | 1.1717元 | 1.5250元 |
| 2025-11-17 | 1.1747元 | 1.5280元 |
| 2025-11-14 | 1.1789元 | 1.5322元 |
| 2025-11-13 | 1.1840元 | 1.5373元 |