泰康恒泰回报混合A(002934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1896元 | 1.5276元 |
| 2026-07-14 | 1.1885元 | 1.5265元 |
| 2026-07-13 | 1.1875元 | 1.5255元 |
| 2026-07-10 | 1.1865元 | 1.5245元 |
| 2026-07-09 | 1.1859元 | 1.5239元 |
| 2026-07-08 | 1.1863元 | 1.5243元 |
| 2026-07-07 | 1.1853元 | 1.5233元 |
| 2026-07-06 | 1.1856元 | 1.5236元 |
| 2026-07-03 | 1.1838元 | 1.5218元 |
| 2026-07-02 | 1.1834元 | 1.5214元 |
| 2026-07-01 | 1.1820元 | 1.5200元 |
| 2026-06-30 | 1.1815元 | 1.5195元 |
| 2026-06-29 | 1.1831元 | 1.5211元 |
| 2026-06-26 | 1.1811元 | 1.5191元 |
| 2026-06-25 | 1.1813元 | 1.5193元 |
| 2026-06-24 | 1.1821元 | 1.5201元 |
| 2026-06-23 | 1.1825元 | 1.5205元 |
| 2026-06-22 | 1.1835元 | 1.5215元 |
| 2026-06-18 | 1.1822元 | 1.5202元 |
| 2026-06-17 | 1.1844元 | 1.5224元 |
| 2026-06-16 | 1.1849元 | 1.5229元 |
| 2026-06-15 | 1.1860元 | 1.5240元 |
| 2026-06-12 | 1.1886元 | 1.5266元 |
| 2026-06-11 | 1.1878元 | 1.5258元 |
| 2026-06-10 | 1.1881元 | 1.5261元 |
| 2026-06-09 | 1.1887元 | 1.5267元 |
| 2026-06-08 | 1.1904元 | 1.5284元 |
| 2026-06-05 | 1.1901元 | 1.5281元 |
| 2026-06-04 | 1.1908元 | 1.5288元 |
| 2026-06-03 | 1.1920元 | 1.5300元 |
| 2026-06-02 | 1.1915元 | 1.5295元 |
| 2026-06-01 | 1.1917元 | 1.5297元 |
| 2026-05-29 | 1.1884元 | 1.5264元 |
| 2026-05-28 | 1.1848元 | 1.5228元 |
| 2026-05-27 | 1.1847元 | 1.5227元 |
| 2026-05-26 | 1.1826元 | 1.5206元 |
| 2026-05-25 | 1.1818元 | 1.5198元 |
| 2026-05-22 | 1.1810元 | 1.5190元 |
| 2026-05-21 | 1.1813元 | 1.5193元 |
| 2026-05-20 | 1.1832元 | 1.5212元 |
| 2026-05-19 | 1.1852元 | 1.5232元 |
| 2026-05-18 | 1.1831元 | 1.5211元 |
| 2026-05-15 | 1.1832元 | 1.5212元 |
| 2026-05-14 | 1.1828元 | 1.5208元 |
| 2026-05-13 | 1.1831元 | 1.5211元 |
| 2026-05-12 | 1.1834元 | 1.5214元 |
| 2026-05-11 | 1.1828元 | 1.5208元 |
| 2026-05-08 | 1.1818元 | 1.5198元 |
| 2026-05-07 | 1.1818元 | 1.5198元 |
| 2026-05-06 | 1.1846元 | 1.5226元 |