泰康恒泰回报混合A(002934) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,560.03万 | 1,417.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,740.82万 | 1,621.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,785.55万 | 1,682.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 886.41万 | 844.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,144.31万 | 1,091.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,197.91万 | 1,168.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,232.28万 | 1,215.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,285.95万 | 1,276.63万元 | -- |