泰康恒泰回报混合A(002934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1828元 | 1.5208元 |
| 2026-05-13 | 1.1831元 | 1.5211元 |
| 2026-05-12 | 1.1834元 | 1.5214元 |
| 2026-05-11 | 1.1828元 | 1.5208元 |
| 2026-05-08 | 1.1818元 | 1.5198元 |
| 2026-05-07 | 1.1818元 | 1.5198元 |
| 2026-05-06 | 1.1846元 | 1.5226元 |
| 2026-04-30 | 1.1860元 | 1.5240元 |
| 2026-04-29 | 1.1860元 | 1.5240元 |
| 2026-04-28 | 1.1786元 | 1.5166元 |
| 2026-04-27 | 1.1763元 | 1.5143元 |
| 2026-04-24 | 1.1782元 | 1.5162元 |
| 2026-04-23 | 1.1789元 | 1.5169元 |
| 2026-04-22 | 1.1786元 | 1.5166元 |
| 2026-04-21 | 1.1793元 | 1.5173元 |
| 2026-04-20 | 1.1758元 | 1.5138元 |
| 2026-04-17 | 1.1738元 | 1.5118元 |
| 2026-04-16 | 1.1747元 | 1.5127元 |
| 2026-04-15 | 1.1754元 | 1.5134元 |
| 2026-04-14 | 1.1740元 | 1.5120元 |
| 2026-04-13 | 1.1736元 | 1.5116元 |
| 2026-04-10 | 1.1739元 | 1.5119元 |
| 2026-04-09 | 1.1740元 | 1.5120元 |
| 2026-04-08 | 1.1762元 | 1.5142元 |
| 2026-04-07 | 1.1743元 | 1.5123元 |
| 2026-04-03 | 1.1753元 | 1.5133元 |
| 2026-04-02 | 1.1776元 | 1.5156元 |
| 2026-04-01 | 1.1762元 | 1.5142元 |
| 2026-03-31 | 1.1779元 | 1.5159元 |
| 2026-03-30 | 1.1773元 | 1.5153元 |
| 2026-03-27 | 1.1759元 | 1.5139元 |
| 2026-03-26 | 1.1763元 | 1.5143元 |
| 2026-03-25 | 1.1760元 | 1.5140元 |
| 2026-03-24 | 1.1734元 | 1.5114元 |
| 2026-03-23 | 1.1701元 | 1.5081元 |
| 2026-03-20 | 1.1776元 | 1.5156元 |
| 2026-03-19 | 1.1787元 | 1.5167元 |
| 2026-03-18 | 1.1788元 | 1.5168元 |
| 2026-03-17 | 1.1796元 | 1.5176元 |
| 2026-03-16 | 1.1800元 | 1.5180元 |
| 2026-03-13 | 1.1819元 | 1.5199元 |
| 2026-03-12 | 1.1836元 | 1.5216元 |
| 2026-03-11 | 1.1810元 | 1.5190元 |
| 2026-03-10 | 1.1756元 | 1.5136元 |
| 2026-03-09 | 1.1754元 | 1.5134元 |
| 2026-03-06 | 1.1752元 | 1.5132元 |
| 2026-03-05 | 1.1733元 | 1.5113元 |
| 2026-03-04 | 1.1720元 | 1.5100元 |
| 2026-03-03 | 1.1737元 | 1.5117元 |
| 2026-03-02 | 1.1691元 | 1.5071元 |