泰康恒泰回报混合A(002934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1466元 | 1.4846元 |
| 2026-02-12 | 1.1557元 | 1.4937元 |
| 2026-02-11 | 1.1581元 | 1.4961元 |
| 2026-02-10 | 1.1552元 | 1.4932元 |
| 2026-02-09 | 1.1524元 | 1.4904元 |
| 2026-02-06 | 1.1489元 | 1.4869元 |
| 2026-02-05 | 1.1479元 | 1.4859元 |
| 2026-02-04 | 1.1489元 | 1.4869元 |
| 2026-02-03 | 1.1375元 | 1.4755元 |
| 2026-02-02 | 1.1345元 | 1.4725元 |
| 2026-01-30 | 1.1492元 | 1.4872元 |
| 2026-01-29 | 1.1511元 | 1.4891元 |
| 2026-01-28 | 1.1442元 | 1.4822元 |
| 2026-01-27 | 1.1366元 | 1.4746元 |
| 2026-01-26 | 1.1394元 | 1.4774元 |
| 2026-01-23 | 1.1332元 | 1.4712元 |
| 2026-01-22 | 1.1371元 | 1.4751元 |
| 2026-01-21 | 1.1333元 | 1.4713元 |
| 2026-01-20 | 1.1369元 | 1.4749元 |
| 2026-01-19 | 1.1307元 | 1.4687元 |
| 2026-01-16 | 1.1282元 | 1.4662元 |
| 2026-01-15 | 1.1330元 | 1.4710元 |
| 2026-01-14 | 1.1336元 | 1.4716元 |
| 2026-01-13 | 1.1391元 | 1.4771元 |
| 2026-01-12 | 1.1390元 | 1.4770元 |
| 2026-01-09 | 1.1390元 | 1.4770元 |
| 2026-01-08 | 1.1377元 | 1.4757元 |
| 2026-01-07 | 1.1381元 | 1.4761元 |
| 2026-01-06 | 1.1388元 | 1.4768元 |
| 2026-01-05 | 1.1340元 | 1.4720元 |
| 2025-12-31 | 1.1326元 | 1.4706元 |
| 2025-12-30 | 1.1319元 | 1.4699元 |
| 2025-12-29 | 1.1311元 | 1.4691元 |
| 2025-12-26 | 1.1314元 | 1.4694元 |
| 2025-12-25 | 1.1323元 | 1.4703元 |
| 2025-12-24 | 1.1325元 | 1.4705元 |
| 2025-12-23 | 1.1314元 | 1.4694元 |
| 2025-12-22 | 1.1303元 | 1.4683元 |
| 2025-12-19 | 1.1310元 | 1.4690元 |
| 2025-12-18 | 1.1304元 | 1.4684元 |
| 2025-12-17 | 1.1250元 | 1.4630元 |
| 2025-12-16 | 1.1225元 | 1.4605元 |
| 2025-12-15 | 1.1250元 | 1.4630元 |
| 2025-12-12 | 1.1253元 | 1.4633元 |
| 2025-12-11 | 1.1248元 | 1.4628元 |
| 2025-12-10 | 1.1249元 | 1.4629元 |
| 2025-12-09 | 1.1259元 | 1.4639元 |
| 2025-12-08 | 1.1280元 | 1.4660元 |
| 2025-12-05 | 1.1301元 | 1.4681元 |
| 2025-12-04 | 1.1293元 | 1.4673元 |