泰康恒泰回报混合A(002934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2049元 | 1.5429元 |
| 2026-09-14 | 1.2052元 | 1.5432元 |
| 2026-09-11 | 1.2051元 | 1.5431元 |
| 2026-09-10 | 1.2046元 | 1.5426元 |
| 2026-09-09 | 1.2045元 | 1.5425元 |
| 2026-09-08 | 1.2041元 | 1.5421元 |
| 2026-09-07 | 1.2039元 | 1.5419元 |
| 2026-09-04 | 1.2043元 | 1.5423元 |
| 2026-09-03 | 1.2040元 | 1.5420元 |
| 2026-09-02 | 1.2038元 | 1.5418元 |
| 2026-09-01 | 1.2041元 | 1.5421元 |
| 2026-08-31 | 1.2032元 | 1.5412元 |
| 2026-08-28 | 1.2028元 | 1.5408元 |
| 2026-08-27 | 1.2030元 | 1.5410元 |
| 2026-08-26 | 1.2034元 | 1.5414元 |
| 2026-08-25 | 1.2029元 | 1.5409元 |
| 2026-08-24 | 1.2027元 | 1.5407元 |
| 2026-08-21 | 1.2015元 | 1.5395元 |
| 2026-08-20 | 1.2022元 | 1.5402元 |
| 2026-08-19 | 1.2024元 | 1.5404元 |
| 2026-08-18 | 1.2018元 | 1.5398元 |
| 2026-08-17 | 1.2007元 | 1.5387元 |
| 2026-08-14 | 1.2000元 | 1.5380元 |
| 2026-08-13 | 1.1999元 | 1.5379元 |
| 2026-08-12 | 1.1997元 | 1.5377元 |
| 2026-08-11 | 1.1998元 | 1.5378元 |
| 2026-08-10 | 1.1998元 | 1.5378元 |
| 2026-08-07 | 1.1988元 | 1.5368元 |
| 2026-08-06 | 1.1988元 | 1.5368元 |
| 2026-08-05 | 1.1987元 | 1.5367元 |
| 2026-08-04 | 1.1995元 | 1.5375元 |
| 2026-08-03 | 1.2010元 | 1.5390元 |
| 2026-07-31 | 1.2011元 | 1.5391元 |
| 2026-07-30 | 1.2015元 | 1.5395元 |
| 2026-07-29 | 1.2000元 | 1.5380元 |
| 2026-07-28 | 1.1988元 | 1.5368元 |
| 2026-07-27 | 1.1981元 | 1.5361元 |
| 2026-07-24 | 1.1922元 | 1.5302元 |
| 2026-07-23 | 1.1928元 | 1.5308元 |
| 2026-07-22 | 1.1923元 | 1.5303元 |
| 2026-07-21 | 1.1916元 | 1.5296元 |
| 2026-07-20 | 1.1924元 | 1.5304元 |
| 2026-07-17 | 1.1895元 | 1.5275元 |
| 2026-07-16 | 1.1885元 | 1.5265元 |
| 2026-07-15 | 1.1896元 | 1.5276元 |
| 2026-07-14 | 1.1885元 | 1.5265元 |
| 2026-07-13 | 1.1875元 | 1.5255元 |
| 2026-07-10 | 1.1865元 | 1.5245元 |
| 2026-07-09 | 1.1859元 | 1.5239元 |
| 2026-07-08 | 1.1863元 | 1.5243元 |