博时聚盈纯债债券(002929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1827元 | 1.4201元 |
| 2026-07-09 | 1.1827元 | 1.4201元 |
| 2026-07-08 | 1.1827元 | 1.4201元 |
| 2026-07-07 | 1.1826元 | 1.4200元 |
| 2026-07-06 | 1.1825元 | 1.4199元 |
| 2026-07-03 | 1.1818元 | 1.4192元 |
| 2026-07-02 | 1.1819元 | 1.4193元 |
| 2026-07-01 | 1.1818元 | 1.4192元 |
| 2026-06-30 | 1.1825元 | 1.4199元 |
| 2026-06-29 | 1.1829元 | 1.4203元 |
| 2026-06-26 | 1.1819元 | 1.4193元 |
| 2026-06-25 | 1.1817元 | 1.4191元 |
| 2026-06-24 | 1.1810元 | 1.4184元 |
| 2026-06-23 | 1.1809元 | 1.4183元 |
| 2026-06-22 | 1.1812元 | 1.4186元 |
| 2026-06-18 | 1.1814元 | 1.4188元 |
| 2026-06-17 | 1.1811元 | 1.4185元 |
| 2026-06-16 | 1.1805元 | 1.4179元 |
| 2026-06-15 | 1.1796元 | 1.4170元 |
| 2026-06-12 | 1.1795元 | 1.4169元 |
| 2026-06-11 | 1.1791元 | 1.4165元 |
| 2026-06-10 | 1.1800元 | 1.4174元 |
| 2026-06-09 | 1.1806元 | 1.4180元 |
| 2026-06-08 | 1.1812元 | 1.4186元 |
| 2026-06-05 | 1.1816元 | 1.4190元 |
| 2026-06-04 | 1.1820元 | 1.4194元 |
| 2026-06-03 | 1.1817元 | 1.4191元 |
| 2026-06-02 | 1.1819元 | 1.4193元 |
| 2026-06-01 | 1.1818元 | 1.4192元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.4189元 |
| 2026-05-28 | 1.1811元 | 1.4185元 |
| 2026-05-27 | 1.1808元 | 1.4182元 |
| 2026-05-26 | 1.1798元 | 1.4172元 |
| 2026-05-25 | 1.1792元 | 1.4166元 |
| 2026-05-22 | 1.1787元 | 1.4161元 |
| 2026-05-21 | 1.1789元 | 1.4163元 |
| 2026-05-20 | 1.1789元 | 1.4163元 |
| 2026-05-19 | 1.1787元 | 1.4161元 |
| 2026-05-18 | 1.1780元 | 1.4154元 |
| 2026-05-15 | 1.1776元 | 1.4150元 |
| 2026-05-14 | 1.1776元 | 1.4150元 |
| 2026-05-13 | 1.1776元 | 1.4150元 |
| 2026-05-12 | 1.1771元 | 1.4145元 |
| 2026-05-11 | 1.1767元 | 1.4141元 |
| 2026-05-08 | 1.1766元 | 1.4140元 |
| 2026-05-07 | 1.1762元 | 1.4136元 |
| 2026-05-06 | 1.1759元 | 1.4133元 |
| 2026-04-30 | 1.1761元 | 1.4135元 |
| 2026-04-29 | 1.1762元 | 1.4136元 |
| 2026-04-28 | 1.1756元 | 1.4130元 |