博时聚盈纯债债券(002929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1858元 | 1.4232元 |
| 2026-08-28 | 1.1855元 | 1.4229元 |
| 2026-08-27 | 1.1855元 | 1.4229元 |
| 2026-08-26 | 1.1860元 | 1.4234元 |
| 2026-08-25 | 1.1862元 | 1.4236元 |
| 2026-08-24 | 1.1862元 | 1.4236元 |
| 2026-08-21 | 1.1858元 | 1.4232元 |
| 2026-08-20 | 1.1859元 | 1.4233元 |
| 2026-08-19 | 1.1861元 | 1.4235元 |
| 2026-08-18 | 1.1860元 | 1.4234元 |
| 2026-08-17 | 1.1855元 | 1.4229元 |
| 2026-08-14 | 1.1851元 | 1.4225元 |
| 2026-08-13 | 1.1850元 | 1.4224元 |
| 2026-08-12 | 1.1847元 | 1.4221元 |
| 2026-08-11 | 1.1847元 | 1.4221元 |
| 2026-08-10 | 1.1850元 | 1.4224元 |
| 2026-08-07 | 1.1846元 | 1.4220元 |
| 2026-08-06 | 1.1843元 | 1.4217元 |
| 2026-08-05 | 1.1840元 | 1.4214元 |
| 2026-08-04 | 1.1839元 | 1.4213元 |
| 2026-08-03 | 1.1837元 | 1.4211元 |
| 2026-07-31 | 1.1837元 | 1.4211元 |
| 2026-07-30 | 1.1834元 | 1.4208元 |
| 2026-07-29 | 1.1831元 | 1.4205元 |
| 2026-07-28 | 1.1830元 | 1.4204元 |
| 2026-07-27 | 1.1833元 | 1.4207元 |
| 2026-07-24 | 1.1834元 | 1.4208元 |
| 2026-07-23 | 1.1833元 | 1.4207元 |
| 2026-07-22 | 1.1835元 | 1.4209元 |
| 2026-07-21 | 1.1830元 | 1.4204元 |
| 2026-07-20 | 1.1830元 | 1.4204元 |
| 2026-07-17 | 1.1831元 | 1.4205元 |
| 2026-07-16 | 1.1828元 | 1.4202元 |
| 2026-07-15 | 1.1829元 | 1.4203元 |
| 2026-07-14 | 1.1828元 | 1.4202元 |
| 2026-07-13 | 1.1827元 | 1.4201元 |
| 2026-07-10 | 1.1827元 | 1.4201元 |
| 2026-07-09 | 1.1827元 | 1.4201元 |
| 2026-07-08 | 1.1827元 | 1.4201元 |
| 2026-07-07 | 1.1826元 | 1.4200元 |
| 2026-07-06 | 1.1825元 | 1.4199元 |
| 2026-07-03 | 1.1818元 | 1.4192元 |
| 2026-07-02 | 1.1819元 | 1.4193元 |
| 2026-07-01 | 1.1818元 | 1.4192元 |
| 2026-06-30 | 1.1825元 | 1.4199元 |
| 2026-06-29 | 1.1829元 | 1.4203元 |
| 2026-06-26 | 1.1819元 | 1.4193元 |
| 2026-06-25 | 1.1817元 | 1.4191元 |
| 2026-06-24 | 1.1810元 | 1.4184元 |
| 2026-06-23 | 1.1809元 | 1.4183元 |