博时聚盈纯债债券(002929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1824元 | 1.4029元 |
| 2026-01-08 | 1.1823元 | 1.4028元 |
| 2026-01-07 | 1.1821元 | 1.4026元 |
| 2026-01-06 | 1.1822元 | 1.4027元 |
| 2026-01-05 | 1.1824元 | 1.4029元 |
| 2025-12-31 | 1.1821元 | 1.4026元 |
| 2025-12-30 | 1.1821元 | 1.4026元 |
| 2025-12-29 | 1.1821元 | 1.4026元 |
| 2025-12-26 | 1.1821元 | 1.4026元 |
| 2025-12-25 | 1.1820元 | 1.4025元 |
| 2025-12-24 | 1.1819元 | 1.4024元 |
| 2025-12-23 | 1.1817元 | 1.4022元 |
| 2025-12-22 | 1.1816元 | 1.4021元 |
| 2025-12-19 | 1.1814元 | 1.4019元 |
| 2025-12-18 | 1.1812元 | 1.4017元 |
| 2025-12-17 | 1.1809元 | 1.4014元 |
| 2025-12-16 | 1.1808元 | 1.4013元 |
| 2025-12-15 | 1.1807元 | 1.4012元 |
| 2025-12-12 | 1.1808元 | 1.4013元 |
| 2025-12-11 | 1.1806元 | 1.4011元 |
| 2025-12-10 | 1.1804元 | 1.4009元 |
| 2025-12-09 | 1.1803元 | 1.4008元 |
| 2025-12-08 | 1.1801元 | 1.4006元 |
| 2025-12-05 | 1.1801元 | 1.4006元 |
| 2025-12-04 | 1.1802元 | 1.4007元 |
| 2025-12-03 | 1.1808元 | 1.4013元 |
| 2025-12-02 | 1.1809元 | 1.4014元 |
| 2025-12-01 | 1.1809元 | 1.4014元 |
| 2025-11-28 | 1.1807元 | 1.4012元 |
| 2025-11-27 | 1.1806元 | 1.4011元 |
| 2025-11-26 | 1.1809元 | 1.4014元 |
| 2025-11-25 | 1.1814元 | 1.4019元 |
| 2025-11-24 | 1.1815元 | 1.4020元 |
| 2025-11-21 | 1.1814元 | 1.4019元 |
| 2025-11-20 | 1.1815元 | 1.4020元 |
| 2025-11-19 | 1.1814元 | 1.4019元 |
| 2025-11-18 | 1.1814元 | 1.4019元 |
| 2025-11-17 | 1.1813元 | 1.4018元 |
| 2025-11-14 | 1.1810元 | 1.4015元 |
| 2025-11-13 | 1.1809元 | 1.4014元 |
| 2025-11-12 | 1.1809元 | 1.4014元 |
| 2025-11-11 | 1.1808元 | 1.4013元 |
| 2025-11-10 | 1.1806元 | 1.4011元 |
| 2025-11-07 | 1.1806元 | 1.4011元 |
| 2025-11-06 | 1.1810元 | 1.4015元 |
| 2025-11-05 | 1.1812元 | 1.4017元 |
| 2025-11-04 | 1.1809元 | 1.4014元 |
| 2025-11-03 | 1.1809元 | 1.4014元 |
| 2025-10-31 | 1.1802元 | 1.4007元 |
| 2025-10-30 | 1.1795元 | 1.4000元 |