博时聚盈纯债债券(002929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1795元 | 1.4169元 |
| 2026-06-11 | 1.1791元 | 1.4165元 |
| 2026-06-10 | 1.1800元 | 1.4174元 |
| 2026-06-09 | 1.1806元 | 1.4180元 |
| 2026-06-08 | 1.1812元 | 1.4186元 |
| 2026-06-05 | 1.1816元 | 1.4190元 |
| 2026-06-04 | 1.1820元 | 1.4194元 |
| 2026-06-03 | 1.1817元 | 1.4191元 |
| 2026-06-02 | 1.1819元 | 1.4193元 |
| 2026-06-01 | 1.1818元 | 1.4192元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.4189元 |
| 2026-05-28 | 1.1811元 | 1.4185元 |
| 2026-05-27 | 1.1808元 | 1.4182元 |
| 2026-05-26 | 1.1798元 | 1.4172元 |
| 2026-05-25 | 1.1792元 | 1.4166元 |
| 2026-05-22 | 1.1787元 | 1.4161元 |
| 2026-05-21 | 1.1789元 | 1.4163元 |
| 2026-05-20 | 1.1789元 | 1.4163元 |
| 2026-05-19 | 1.1787元 | 1.4161元 |
| 2026-05-18 | 1.1780元 | 1.4154元 |
| 2026-05-15 | 1.1776元 | 1.4150元 |
| 2026-05-14 | 1.1776元 | 1.4150元 |
| 2026-05-13 | 1.1776元 | 1.4150元 |
| 2026-05-12 | 1.1771元 | 1.4145元 |
| 2026-05-11 | 1.1767元 | 1.4141元 |
| 2026-05-08 | 1.1766元 | 1.4140元 |
| 2026-05-07 | 1.1762元 | 1.4136元 |
| 2026-05-06 | 1.1759元 | 1.4133元 |
| 2026-04-30 | 1.1761元 | 1.4135元 |
| 2026-04-29 | 1.1762元 | 1.4136元 |
| 2026-04-28 | 1.1756元 | 1.4130元 |
| 2026-04-27 | 1.1752元 | 1.4126元 |
| 2026-04-24 | 1.1753元 | 1.4127元 |
| 2026-04-23 | 1.1926元 | 1.4131元 |
| 2026-04-22 | 1.1930元 | 1.4135元 |
| 2026-04-21 | 1.1928元 | 1.4133元 |
| 2026-04-20 | 1.1926元 | 1.4131元 |
| 2026-04-17 | 1.1923元 | 1.4128元 |
| 2026-04-16 | 1.1917元 | 1.4122元 |
| 2026-04-15 | 1.1916元 | 1.4121元 |
| 2026-04-14 | 1.1916元 | 1.4121元 |
| 2026-04-13 | 1.1912元 | 1.4117元 |
| 2026-04-10 | 1.1909元 | 1.4114元 |
| 2026-04-09 | 1.1907元 | 1.4112元 |
| 2026-04-08 | 1.1906元 | 1.4111元 |
| 2026-04-07 | 1.1904元 | 1.4109元 |
| 2026-04-03 | 1.1899元 | 1.4104元 |
| 2026-04-02 | 1.1895元 | 1.4100元 |
| 2026-04-01 | 1.1894元 | 1.4099元 |
| 2026-03-31 | 1.1893元 | 1.4098元 |