中欧短债债券A(002920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0846元 | 1.3024元 |
| 2026-09-16 | 1.0845元 | 1.3023元 |
| 2026-09-15 | 1.0844元 | 1.3022元 |
| 2026-09-14 | 1.0844元 | 1.3022元 |
| 2026-09-11 | 1.0842元 | 1.3020元 |
| 2026-09-10 | 1.0842元 | 1.3020元 |
| 2026-09-09 | 1.0842元 | 1.3020元 |
| 2026-09-08 | 1.0841元 | 1.3019元 |
| 2026-09-07 | 1.0841元 | 1.3019元 |
| 2026-09-04 | 1.0840元 | 1.3018元 |
| 2026-09-03 | 1.0839元 | 1.3017元 |
| 2026-09-02 | 1.0838元 | 1.3016元 |
| 2026-09-01 | 1.0838元 | 1.3016元 |
| 2026-08-31 | 1.0837元 | 1.3015元 |
| 2026-08-28 | 1.0835元 | 1.3013元 |
| 2026-08-27 | 1.0835元 | 1.3013元 |
| 2026-08-26 | 1.0835元 | 1.3013元 |
| 2026-08-25 | 1.0835元 | 1.3013元 |
| 2026-08-24 | 1.0834元 | 1.3012元 |
| 2026-08-21 | 1.0833元 | 1.3011元 |
| 2026-08-20 | 1.0833元 | 1.3011元 |
| 2026-08-19 | 1.0833元 | 1.3011元 |
| 2026-08-18 | 1.0833元 | 1.3011元 |
| 2026-08-17 | 1.0832元 | 1.3010元 |
| 2026-08-14 | 1.0830元 | 1.3008元 |
| 2026-08-13 | 1.0829元 | 1.3007元 |
| 2026-08-12 | 1.0828元 | 1.3006元 |
| 2026-08-11 | 1.0828元 | 1.3006元 |
| 2026-08-10 | 1.0828元 | 1.3006元 |
| 2026-08-07 | 1.0826元 | 1.3004元 |
| 2026-08-06 | 1.0825元 | 1.3003元 |
| 2026-08-05 | 1.0824元 | 1.3002元 |
| 2026-08-04 | 1.0823元 | 1.3001元 |
| 2026-08-03 | 1.0823元 | 1.3001元 |
| 2026-07-31 | 1.0822元 | 1.3000元 |
| 2026-07-30 | 1.0821元 | 1.2999元 |
| 2026-07-29 | 1.0820元 | 1.2998元 |
| 2026-07-28 | 1.0819元 | 1.2997元 |
| 2026-07-27 | 1.0820元 | 1.2998元 |
| 2026-07-24 | 1.0819元 | 1.2997元 |
| 2026-07-23 | 1.0818元 | 1.2996元 |
| 2026-07-22 | 1.0818元 | 1.2996元 |
| 2026-07-21 | 1.0817元 | 1.2995元 |
| 2026-07-20 | 1.0816元 | 1.2994元 |
| 2026-07-17 | 1.0816元 | 1.2994元 |
| 2026-07-16 | 1.0815元 | 1.2993元 |
| 2026-07-15 | 1.0815元 | 1.2993元 |
| 2026-07-14 | 1.0815元 | 1.2993元 |
| 2026-07-13 | 1.0815元 | 1.2993元 |
| 2026-07-10 | 1.0814元 | 1.2992元 |