中欧短债债券A (002920.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2017-02-24总资产规模23.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (2986 / 7479)
相关基金:	主从基金: 中欧短债债券C 、中欧短债债券E
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中欧短债债券A(002920) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.01 元	66.48亿	6,648.12万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。