中欧短债债券A(002920) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 21.25亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 20.34亿 | 19.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 29.71亿 | 27.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 23.96亿 | 22.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 19.79亿 | 18.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 22.21亿 | 21.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 41.69亿 | 40.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.87亿 | 46.37亿元 | -- |