中加丰润纯债债券A(002881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1157元 | 2.2613元 |
| 2026-07-17 | 1.1157元 | 2.2613元 |
| 2026-07-16 | 1.1156元 | 2.2612元 |
| 2026-07-15 | 1.1156元 | 2.2612元 |
| 2026-07-14 | 1.1155元 | 2.2611元 |
| 2026-07-13 | 1.1155元 | 2.2611元 |
| 2026-07-10 | 1.1156元 | 2.2612元 |
| 2026-07-09 | 1.1155元 | 2.2611元 |
| 2026-07-08 | 1.1154元 | 2.2610元 |
| 2026-07-07 | 1.1153元 | 2.2609元 |
| 2026-07-06 | 1.1152元 | 2.2608元 |
| 2026-07-03 | 1.1147元 | 2.2603元 |
| 2026-07-02 | 1.1148元 | 2.2604元 |
| 2026-07-01 | 1.1147元 | 2.2603元 |
| 2026-06-30 | 1.1151元 | 2.2607元 |
| 2026-06-29 | 1.1154元 | 2.2610元 |
| 2026-06-26 | 1.1149元 | 2.2605元 |
| 2026-06-25 | 1.1148元 | 2.2604元 |
| 2026-06-24 | 1.1145元 | 2.2601元 |
| 2026-06-23 | 1.1143元 | 2.2599元 |
| 2026-06-22 | 1.1147元 | 2.2603元 |
| 2026-06-18 | 1.1145元 | 2.2601元 |
| 2026-06-17 | 1.1143元 | 2.2599元 |
| 2026-06-16 | 1.1136元 | 2.2592元 |
| 2026-06-15 | 1.1131元 | 2.2587元 |
| 2026-06-12 | 1.1128元 | 2.2584元 |
| 2026-06-11 | 1.1128元 | 2.2584元 |
| 2026-06-10 | 1.1134元 | 2.2590元 |
| 2026-06-09 | 1.1137元 | 2.2593元 |
| 2026-06-08 | 1.1139元 | 2.2595元 |
| 2026-06-05 | 1.1144元 | 2.2600元 |
| 2026-06-04 | 1.1149元 | 2.2605元 |
| 2026-06-03 | 1.1147元 | 2.2603元 |
| 2026-06-02 | 1.1148元 | 2.2604元 |
| 2026-06-01 | 1.1148元 | 2.2604元 |
| 2026-05-29 | 1.1141元 | 2.2597元 |
| 2026-05-28 | 1.1138元 | 2.2594元 |
| 2026-05-27 | 1.1135元 | 2.2591元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 2.2586元 |
| 2026-05-25 | 1.1126元 | 2.2582元 |
| 2026-05-22 | 1.1123元 | 2.2579元 |
| 2026-05-21 | 1.1124元 | 2.2580元 |
| 2026-05-20 | 1.1124元 | 2.2580元 |
| 2026-05-19 | 1.1121元 | 2.2577元 |
| 2026-05-18 | 1.1117元 | 2.2573元 |
| 2026-05-15 | 1.1114元 | 2.2570元 |
| 2026-05-14 | 1.1202元 | 2.2568元 |
| 2026-05-13 | 1.1202元 | 2.2568元 |
| 2026-05-12 | 1.1196元 | 2.2562元 |
| 2026-05-11 | 1.1193元 | 2.2559元 |