中加丰润纯债债券A(002881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,011.36万元 | 0.30% | 337.12万元 | 0.10% |
| 2025-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 606.15万元 | 0.30% | 202.05万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,148.69万元 | 0.30% | 716.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 896.26万元 | 0.30% | 298.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |