中加丰润纯债债券A(002881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1174元 | 2.2710元 |
| 2026-10-14 | 1.1173元 | 2.2709元 |
| 2026-10-13 | 1.1166元 | 2.2702元 |
| 2026-10-12 | 1.1163元 | 2.2699元 |
| 2026-10-09 | 1.1155元 | 2.2691元 |
| 2026-10-08 | 1.1152元 | 2.2688元 |
| 2026-09-30 | 1.1149元 | 2.2685元 |
| 2026-09-29 | 1.1156元 | 2.2692元 |
| 2026-09-28 | 1.1148元 | 2.2684元 |
| 2026-09-24 | 1.1149元 | 2.2685元 |
| 2026-09-23 | 1.1143元 | 2.2679元 |
| 2026-09-22 | 1.1143元 | 2.2679元 |
| 2026-09-21 | 1.1139元 | 2.2675元 |
| 2026-09-18 | 1.1136元 | 2.2672元 |
| 2026-09-17 | 1.1133元 | 2.2669元 |
| 2026-09-16 | 1.1131元 | 2.2667元 |
| 2026-09-15 | 1.1129元 | 2.2665元 |
| 2026-09-14 | 1.1127元 | 2.2663元 |
| 2026-09-11 | 1.1125元 | 2.2661元 |
| 2026-09-10 | 1.1125元 | 2.2661元 |
| 2026-09-09 | 1.1124元 | 2.2660元 |
| 2026-09-08 | 1.1123元 | 2.2659元 |
| 2026-09-07 | 1.1123元 | 2.2659元 |
| 2026-09-04 | 1.1119元 | 2.2655元 |
| 2026-09-03 | 1.1118元 | 2.2654元 |
| 2026-09-02 | 1.1115元 | 2.2651元 |
| 2026-09-01 | 1.1115元 | 2.2651元 |
| 2026-08-31 | 1.1113元 | 2.2649元 |
| 2026-08-28 | 1.1111元 | 2.2647元 |
| 2026-08-27 | 1.1111元 | 2.2647元 |
| 2026-08-26 | 1.1193元 | 2.2649元 |
| 2026-08-25 | 1.1193元 | 2.2649元 |
| 2026-08-24 | 1.1193元 | 2.2649元 |
| 2026-08-21 | 1.1187元 | 2.2643元 |
| 2026-08-20 | 1.1188元 | 2.2644元 |
| 2026-08-19 | 1.1190元 | 2.2646元 |
| 2026-08-18 | 1.1194元 | 2.2650元 |
| 2026-08-17 | 1.1190元 | 2.2646元 |
| 2026-08-14 | 1.1187元 | 2.2643元 |
| 2026-08-13 | 1.1187元 | 2.2643元 |
| 2026-08-12 | 1.1183元 | 2.2639元 |
| 2026-08-11 | 1.1183元 | 2.2639元 |
| 2026-08-10 | 1.1184元 | 2.2640元 |
| 2026-08-07 | 1.1180元 | 2.2636元 |
| 2026-08-06 | 1.1177元 | 2.2633元 |
| 2026-08-05 | 1.1176元 | 2.2632元 |
| 2026-08-04 | 1.1176元 | 2.2632元 |
| 2026-08-03 | 1.1175元 | 2.2631元 |
| 2026-07-31 | 1.1174元 | 2.2630元 |
| 2026-07-30 | 1.1167元 | 2.2623元 |