中加丰润纯债债券A(002881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1188元 | 2.2554元 |
| 2026-04-21 | 1.1183元 | 2.2549元 |
| 2026-04-20 | 1.1179元 | 2.2545元 |
| 2026-04-17 | 1.1175元 | 2.2541元 |
| 2026-04-16 | 1.1171元 | 2.2537元 |
| 2026-04-15 | 1.1170元 | 2.2536元 |
| 2026-04-14 | 1.1169元 | 2.2535元 |
| 2026-04-13 | 1.1165元 | 2.2531元 |
| 2026-04-10 | 1.1163元 | 2.2529元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 2.2528元 |
| 2026-04-08 | 1.1163元 | 2.2529元 |
| 2026-04-07 | 1.1161元 | 2.2527元 |
| 2026-04-03 | 1.1154元 | 2.2520元 |
| 2026-04-02 | 1.1148元 | 2.2514元 |
| 2026-04-01 | 1.1146元 | 2.2512元 |
| 2026-03-31 | 1.1147元 | 2.2513元 |
| 2026-03-30 | 1.1145元 | 2.2511元 |
| 2026-03-27 | 1.1140元 | 2.2506元 |
| 2026-03-26 | 1.1138元 | 2.2504元 |
| 2026-03-25 | 1.1135元 | 2.2501元 |
| 2026-03-24 | 1.1131元 | 2.2497元 |
| 2026-03-23 | 1.1129元 | 2.2495元 |
| 2026-03-20 | 1.1129元 | 2.2495元 |
| 2026-03-19 | 1.1128元 | 2.2494元 |
| 2026-03-18 | 1.1125元 | 2.2491元 |
| 2026-03-17 | 1.1118元 | 2.2484元 |
| 2026-03-16 | 1.1117元 | 2.2483元 |
| 2026-03-13 | 1.1117元 | 2.2483元 |
| 2026-03-12 | 1.1114元 | 2.2480元 |
| 2026-03-11 | 1.1113元 | 2.2479元 |
| 2026-03-10 | 1.1112元 | 2.2478元 |
| 2026-03-09 | 1.1111元 | 2.2477元 |
| 2026-03-06 | 1.1115元 | 2.2481元 |
| 2026-03-05 | 1.1113元 | 2.2479元 |
| 2026-03-04 | 1.1111元 | 2.2477元 |
| 2026-03-03 | 1.1108元 | 2.2474元 |
| 2026-03-02 | 1.1107元 | 2.2473元 |
| 2026-02-27 | 1.1100元 | 2.2466元 |
| 2026-02-26 | 1.1099元 | 2.2465元 |
| 2026-02-25 | 1.1102元 | 2.2468元 |
| 2026-02-24 | 1.1105元 | 2.2471元 |
| 2026-02-13 | 1.1097元 | 2.2463元 |
| 2026-02-12 | 1.1096元 | 2.2462元 |
| 2026-02-11 | 1.1094元 | 2.2460元 |
| 2026-02-10 | 1.1091元 | 2.2457元 |
| 2026-02-09 | 1.1089元 | 2.2455元 |
| 2026-02-06 | 1.1084元 | 2.2450元 |
| 2026-02-05 | 1.1080元 | 2.2446元 |
| 2026-02-04 | 1.1077元 | 2.2443元 |
| 2026-02-03 | 1.1115元 | 2.2443元 |