中加丰润纯债债券A(002881) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 18.84亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 16.72亿 | 15.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 26.75亿 | 23.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 27.61亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 48.47亿 | 42.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 44.01亿 | 39.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 48.29亿 | 43.20亿元 | -- |