广发安泽短债C(002865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0165元 | 1.2735元 |
| 2026-02-03 | 1.0165元 | 1.2735元 |
| 2026-02-02 | 1.0165元 | 1.2735元 |
| 2026-01-30 | 1.0164元 | 1.2734元 |
| 2026-01-29 | 1.0164元 | 1.2734元 |
| 2026-01-28 | 1.0164元 | 1.2734元 |
| 2026-01-27 | 1.0164元 | 1.2734元 |
| 2026-01-26 | 1.0164元 | 1.2734元 |
| 2026-01-23 | 1.0163元 | 1.2733元 |
| 2026-01-22 | 1.0162元 | 1.2732元 |
| 2026-01-21 | 1.0160元 | 1.2730元 |
| 2026-01-20 | 1.0159元 | 1.2729元 |
| 2026-01-19 | 1.0158元 | 1.2728元 |
| 2026-01-16 | 1.0156元 | 1.2726元 |
| 2026-01-15 | 1.0155元 | 1.2725元 |
| 2026-01-14 | 1.0155元 | 1.2725元 |
| 2026-01-13 | 1.0154元 | 1.2724元 |
| 2026-01-12 | 1.0153元 | 1.2723元 |
| 2026-01-09 | 1.0152元 | 1.2722元 |
| 2026-01-08 | 1.0152元 | 1.2722元 |
| 2026-01-07 | 1.0151元 | 1.2721元 |
| 2026-01-06 | 1.0151元 | 1.2721元 |
| 2026-01-05 | 1.0152元 | 1.2722元 |
| 2025-12-31 | 1.0150元 | 1.2720元 |
| 2025-12-30 | 1.0149元 | 1.2719元 |
| 2025-12-29 | 1.0149元 | 1.2719元 |
| 2025-12-26 | 1.0148元 | 1.2718元 |
| 2025-12-25 | 1.0148元 | 1.2718元 |
| 2025-12-24 | 1.0147元 | 1.2717元 |
| 2025-12-23 | 1.0147元 | 1.2717元 |
| 2025-12-22 | 1.0146元 | 1.2716元 |
| 2025-12-19 | 1.0145元 | 1.2715元 |
| 2025-12-18 | 1.0143元 | 1.2713元 |
| 2025-12-17 | 1.0141元 | 1.2711元 |
| 2025-12-16 | 1.0141元 | 1.2711元 |
| 2025-12-15 | 1.0141元 | 1.2711元 |
| 2025-12-12 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.2709元 |
| 2025-12-10 | 1.0138元 | 1.2708元 |
| 2025-12-09 | 1.0137元 | 1.2707元 |
| 2025-12-08 | 1.0136元 | 1.2706元 |
| 2025-12-05 | 1.0136元 | 1.2706元 |
| 2025-12-04 | 1.0136元 | 1.2706元 |
| 2025-12-03 | 1.0139元 | 1.2709元 |
| 2025-12-02 | 1.0139元 | 1.2709元 |
| 2025-12-01 | 1.0617元 | 1.2709元 |
| 2025-11-28 | 1.0617元 | 1.2709元 |
| 2025-11-27 | 1.0616元 | 1.2708元 |
| 2025-11-26 | 1.0618元 | 1.2710元 |
| 2025-11-25 | 1.0620元 | 1.2712元 |