广发安泽短债C
(002865.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-06-17总资产规模5.58亿 (2025-09-30) 基金净值1.0141 (2025-12-17) 基金经理刘志辉古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4087 / 7128)
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广发安泽短债C(002865) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-022025-12-020.0478 元5.24亿2,505.52万4.50%6.73%
2025-10-212025-10-210.0058 元5.24亿304.02万0.54%
2025-07-112025-07-110.006 元5.23亿313.63万0.56%
2025-04-142025-04-140.006 元4.47亿268.19万0.56%
2025-01-142025-01-140.006 元4.94亿296.20万0.56%
2024-10-182024-10-180.0063 元5.77亿363.79万0.59%2.30%
2024-07-112024-07-110.0063 元5.27亿331.78万0.59%
2024-04-122024-04-120.0061 元4.14亿252.71万0.57%
2024-01-112024-01-110.0058 元4.87亿282.71万0.55%
2023-10-182023-10-180.0061 元4.31亿263.03万0.57%2.24%
2023-07-132023-07-130.006 元4.29亿257.54万0.56%
2023-04-142023-04-140.0059 元4.29亿253.40万0.56%
2023-01-132023-01-130.0058 元4.87亿282.69万0.55%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。