广发安泽短债C (002865.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉古渥基金类型债券型成立日期2016-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0167元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4235 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安泽短债(002864) 、广发安泽短债D |
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广发安泽短债C(002865) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0167元 | 1.2819元 |
| 2026-07-09 | 1.0166元 | 1.2818元 |
| 2026-07-08 | 1.0166元 | 1.2818元 |
| 2026-07-07 | 1.0165元 | 1.2817元 |
| 2026-07-06 | 1.0165元 | 1.2817元 |
| 2026-07-03 | 1.0164元 | 1.2816元 |
| 2026-07-02 | 1.0163元 | 1.2815元 |
| 2026-07-01 | 1.0163元 | 1.2815元 |
| 2026-06-30 | 1.0164元 | 1.2816元 |
| 2026-06-29 | 1.0163元 | 1.2815元 |
| 2026-06-26 | 1.0161元 | 1.2813元 |
| 2026-06-25 | 1.0160元 | 1.2812元 |
| 2026-06-24 | 1.0159元 | 1.2811元 |
| 2026-06-23 | 1.0158元 | 1.2810元 |
| 2026-06-22 | 1.0159元 | 1.2811元 |
| 2026-06-18 | 1.0159元 | 1.2811元 |
| 2026-06-17 | 1.0157元 | 1.2809元 |
| 2026-06-16 | 1.0155元 | 1.2807元 |
| 2026-06-15 | 1.0154元 | 1.2806元 |
| 2026-06-12 | 1.0153元 | 1.2805元 |
| 2026-06-11 | 1.0154元 | 1.2806元 |
| 2026-06-10 | 1.0157元 | 1.2809元 |
| 2026-06-09 | 1.0158元 | 1.2810元 |
| 2026-06-08 | 1.0159元 | 1.2811元 |
| 2026-06-05 | 1.0159元 | 1.2811元 |
| 2026-06-04 | 1.0159元 | 1.2811元 |
| 2026-06-03 | 1.0159元 | 1.2811元 |
| 2026-06-02 | 1.0158元 | 1.2810元 |
| 2026-06-01 | 1.0157元 | 1.2809元 |
| 2026-05-29 | 1.0156元 | 1.2808元 |
| 2026-05-28 | 1.0156元 | 1.2808元 |
| 2026-05-27 | 1.0154元 | 1.2806元 |
| 2026-05-26 | 1.0191元 | 1.2804元 |
| 2026-05-25 | 1.0189元 | 1.2802元 |
| 2026-05-22 | 1.0187元 | 1.2800元 |
| 2026-05-21 | 1.0187元 | 1.2800元 |
| 2026-05-20 | 1.0187元 | 1.2800元 |
| 2026-05-19 | 1.0185元 | 1.2798元 |
| 2026-05-18 | 1.0183元 | 1.2796元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.2795元 |
| 2026-05-14 | 1.0181元 | 1.2794元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.2794元 |
| 2026-05-12 | 1.0179元 | 1.2792元 |
| 2026-05-11 | 1.0177元 | 1.2790元 |
| 2026-05-08 | 1.0176元 | 1.2789元 |
| 2026-05-07 | 1.0176元 | 1.2789元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.2789元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.2788元 |
| 2026-04-29 | 1.0175元 | 1.2788元 |
| 2026-04-28 | 1.0174元 | 1.2787元 |