前海开源沪港深新机遇混合A (002860.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4488元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率355.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (4802 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合C |
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前海开源沪港深新机遇混合A(002860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-15 | 1.4076元 | 1.5076元 |
| 2026-04-14 | 1.3979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-13 | 1.3959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-10 | 1.4091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-09 | 1.4036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-08 | 1.3992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-07 | 1.3282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-03 | 1.3275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-02 | 1.3315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-01 | 1.3573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-31 | 1.3347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-30 | 1.3478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-27 | 1.3427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-26 | 1.3341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-25 | 1.3568元 | 1.4568元 |
| 2026-03-24 | 1.3278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-23 | 1.3053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-20 | 1.3408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-19 | 1.3810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-18 | 1.4096元 | 1.5096元 |
| 2026-03-17 | 1.3791元 | 1.4791元 |
| 2026-03-16 | 1.4068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-13 | 1.4052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-12 | 1.4438元 | 1.5438元 |
| 2026-03-11 | 1.4614元 | 1.5614元 |
| 2026-03-10 | 1.4717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-09 | 1.4458元 | 1.5458元 |
| 2026-03-06 | 1.4526元 | 1.5526元 |
| 2026-03-05 | 1.4272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-04 | 1.3899元 | 1.4899元 |
| 2026-03-03 | 1.3912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-02 | 1.4646元 | 1.5646元 |
| 2026-02-27 | 1.4945元 | 1.5945元 |
| 2026-02-26 | 1.4721元 | 1.5721元 |
| 2026-02-25 | 1.4507元 | 1.5507元 |
| 2026-02-24 | 1.4289元 | 1.5289元 |
| 2026-02-13 | 1.4568元 | 1.5568元 |
| 2026-02-12 | 1.4790元 | 1.5790元 |
| 2026-02-11 | 1.4251元 | 1.5251元 |
| 2026-02-10 | 1.4210元 | 1.5210元 |
| 2026-02-09 | 1.4221元 | 1.5221元 |
| 2026-02-06 | 1.3735元 | 1.4735元 |
| 2026-02-05 | 1.3749元 | 1.4749元 |
| 2026-02-04 | 1.3934元 | 1.4934元 |
| 2026-02-03 | 1.4078元 | 1.5078元 |
| 2026-02-02 | 1.3547元 | 1.4547元 |
| 2026-01-30 | 1.4088元 | 1.5088元 |
| 2026-01-29 | 1.4103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-28 | 1.4193元 | 1.5193元 |