前海开源沪港深新机遇混合A (002860.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4526元 (2026-03-06) 基金经理崔宸龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率355.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4741 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合C |
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前海开源沪港深新机遇混合A(002860) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 5,090.79万 | 3,801.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 4,488.43万 | 3,330.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3,475.00万 | 3,870.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3,657.54万 | 4,056.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 2,685.88万 | 3,118.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3,263.86万 | 3,756.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,016.13万 | 3,769.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,747.14万 | 4,684.51万元 | -- |