前海开源沪港深新机遇混合A (002860.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7505元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率355.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (4099 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合C |
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前海开源沪港深新机遇混合A(002860) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,671.10万 | 78.62% |
| (其中) 股票 | 6,671.10万 | 78.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,806.89万 | 21.30% |
| 3 | 其他资产 | 6.92万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,702.68万 | 43.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,019.76万 | 12.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 395.70万 | 4.66% |
| 综合 | 357.54万 | 4.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.09%) |
|---|---|---|
| 工业 | 691.13万 | 8.15% |
| 非必需消费品 | 257.42万 | 3.03% |
| 通讯 | 192.31万 | 2.27% |
| 科技 | 54.57万 | 0.64% |
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