前海开源沪港深新机遇混合A (002860.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6900元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率355.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (4231 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深新机遇混合A(002860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-21 | 1.6521元 | 1.7521元 |
| 2026-05-20 | 1.7155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-19 | 1.6920元 | 1.7920元 |
| 2026-05-18 | 1.6574元 | 1.7574元 |
| 2026-05-15 | 1.6603元 | 1.7603元 |
| 2026-05-14 | 1.6582元 | 1.7582元 |
| 2026-05-13 | 1.6670元 | 1.7670元 |
| 2026-05-12 | 1.6121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-11 | 1.6352元 | 1.7352元 |
| 2026-05-08 | 1.5868元 | 1.6868元 |
| 2026-05-07 | 1.5850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-06 | 1.5255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-30 | 1.4811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-29 | 1.4677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-28 | 1.4720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-27 | 1.4831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-24 | 1.4568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-23 | 1.4716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-22 | 1.4696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-21 | 1.4409元 | 1.5409元 |
| 2026-04-20 | 1.4732元 | 1.5732元 |
| 2026-04-17 | 1.4686元 | 1.5686元 |
| 2026-04-16 | 1.4488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-15 | 1.4076元 | 1.5076元 |
| 2026-04-14 | 1.3979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-13 | 1.3959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-10 | 1.4091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-09 | 1.4036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-08 | 1.3992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-07 | 1.3282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-03 | 1.3275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-02 | 1.3315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-01 | 1.3573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-31 | 1.3347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-30 | 1.3478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-27 | 1.3427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-26 | 1.3341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-25 | 1.3568元 | 1.4568元 |
| 2026-03-24 | 1.3278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-23 | 1.3053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-20 | 1.3408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-19 | 1.3810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-18 | 1.4096元 | 1.5096元 |
| 2026-03-17 | 1.3791元 | 1.4791元 |
| 2026-03-16 | 1.4068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-13 | 1.4052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-12 | 1.4438元 | 1.5438元 |
| 2026-03-11 | 1.4614元 | 1.5614元 |
| 2026-03-10 | 1.4717元 | 1.5717元 |