前海开源沪港深新机遇混合A (002860.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8061元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (3676 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合C |
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前海开源沪港深新机遇混合A(002860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8061元 | 1.9061元 |
| 2026-07-09 | 1.8706元 | 1.9706元 |
| 2026-07-08 | 1.7746元 | 1.8746元 |
| 2026-07-07 | 1.7944元 | 1.8944元 |
| 2026-07-06 | 1.8223元 | 1.9223元 |
| 2026-07-03 | 1.8560元 | 1.9560元 |
| 2026-07-02 | 1.8358元 | 1.9358元 |
| 2026-07-01 | 1.9595元 | 2.0595元 |
| 2026-06-30 | 1.9696元 | 2.0696元 |
| 2026-06-29 | 1.8896元 | 1.9896元 |
| 2026-06-26 | 1.8686元 | 1.9686元 |
| 2026-06-25 | 1.8690元 | 1.9690元 |
| 2026-06-24 | 1.8137元 | 1.9137元 |
| 2026-06-23 | 1.7350元 | 1.8350元 |
| 2026-06-22 | 1.7701元 | 1.8701元 |
| 2026-06-18 | 1.7505元 | 1.8505元 |
| 2026-06-17 | 1.7317元 | 1.8317元 |
| 2026-06-16 | 1.6501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-15 | 1.6386元 | 1.7386元 |
| 2026-06-12 | 1.5630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-11 | 1.5940元 | 1.6940元 |
| 2026-06-10 | 1.5862元 | 1.6862元 |
| 2026-06-09 | 1.6279元 | 1.7279元 |
| 2026-06-08 | 1.5582元 | 1.6582元 |
| 2026-06-05 | 1.5972元 | 1.6972元 |
| 2026-06-04 | 1.6236元 | 1.7236元 |
| 2026-06-03 | 1.5954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-02 | 1.5675元 | 1.6675元 |
| 2026-06-01 | 1.5312元 | 1.6312元 |
| 2026-05-29 | 1.5663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-28 | 1.6440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-27 | 1.6362元 | 1.7362元 |
| 2026-05-26 | 1.6468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-25 | 1.7018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-22 | 1.6900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-21 | 1.6521元 | 1.7521元 |
| 2026-05-20 | 1.7155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-19 | 1.6920元 | 1.7920元 |
| 2026-05-18 | 1.6574元 | 1.7574元 |
| 2026-05-15 | 1.6603元 | 1.7603元 |
| 2026-05-14 | 1.6582元 | 1.7582元 |
| 2026-05-13 | 1.6670元 | 1.7670元 |
| 2026-05-12 | 1.6121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-11 | 1.6352元 | 1.7352元 |
| 2026-05-08 | 1.5868元 | 1.6868元 |
| 2026-05-07 | 1.5850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-06 | 1.5255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-30 | 1.4811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-29 | 1.4677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-28 | 1.4720元 | 1.5720元 |