前海开源沪港深新机遇混合A (002860.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4526元 (2026-03-06) 基金经理崔宸龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率355.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4741 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合C |
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前海开源沪港深新机遇混合A(002860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4526元 | 1.5526元 |
| 2026-03-05 | 1.4272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-04 | 1.3899元 | 1.4899元 |
| 2026-03-03 | 1.3912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-02 | 1.4646元 | 1.5646元 |
| 2026-02-27 | 1.4945元 | 1.5945元 |
| 2026-02-26 | 1.4721元 | 1.5721元 |
| 2026-02-25 | 1.4507元 | 1.5507元 |
| 2026-02-24 | 1.4289元 | 1.5289元 |
| 2026-02-13 | 1.4568元 | 1.5568元 |
| 2026-02-12 | 1.4790元 | 1.5790元 |
| 2026-02-11 | 1.4251元 | 1.5251元 |
| 2026-02-10 | 1.4210元 | 1.5210元 |
| 2026-02-09 | 1.4221元 | 1.5221元 |
| 2026-02-06 | 1.3735元 | 1.4735元 |
| 2026-02-05 | 1.3749元 | 1.4749元 |
| 2026-02-04 | 1.3934元 | 1.4934元 |
| 2026-02-03 | 1.4078元 | 1.5078元 |
| 2026-02-02 | 1.3547元 | 1.4547元 |
| 2026-01-30 | 1.4088元 | 1.5088元 |
| 2026-01-29 | 1.4103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-28 | 1.4193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-27 | 1.4408元 | 1.5408元 |
| 2026-01-26 | 1.4229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-23 | 1.4301元 | 1.5301元 |
| 2026-01-22 | 1.3956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-21 | 1.4016元 | 1.5016元 |
| 2026-01-20 | 1.3903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-19 | 1.3992元 | 1.4992元 |
| 2026-01-16 | 1.3943元 | 1.4943元 |
| 2026-01-15 | 1.3988元 | 1.4988元 |
| 2026-01-14 | 1.4267元 | 1.5267元 |
| 2026-01-13 | 1.4066元 | 1.5066元 |
| 2026-01-12 | 1.4209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-09 | 1.4128元 | 1.5128元 |
| 2026-01-08 | 1.4088元 | 1.5088元 |
| 2026-01-07 | 1.4259元 | 1.5259元 |
| 2026-01-06 | 1.4170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-05 | 1.3866元 | 1.4866元 |
| 2025-12-31 | 1.3391元 | 1.4391元 |
| 2025-12-30 | 1.3476元 | 1.4476元 |
| 2025-12-29 | 1.3522元 | 1.4522元 |
| 2025-12-26 | 1.3495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-25 | 1.3568元 | 1.4568元 |
| 2025-12-24 | 1.3495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-23 | 1.3463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-22 | 1.3482元 | 1.4482元 |
| 2025-12-19 | 1.3419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-18 | 1.3275元 | 1.4275元 |
| 2025-12-17 | 1.3301元 | 1.4301元 |