长信富平纯债一年定开债券A (002858.jj 已退市) 长信基金管理有限责任公司申 | 退市时间 | 2024-12-25 | 基金类型债券型成立日期2016-08-15退市时间2024-12-25总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4051 / 6958) |
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长信富平纯债一年定开债券A(002858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0243元 | 1.2745元 |
| 2024-12-24 | 1.0243元 | 1.2745元 |
| 2024-12-23 | 1.0243元 | 1.2745元 |
| 2024-12-20 | 1.0243元 | 1.2745元 |
| 2024-12-19 | 1.0243元 | 1.2745元 |
| 2024-12-18 | 1.0243元 | 1.2745元 |
| 2024-12-13 | 1.0242元 | 1.2744元 |
| 2024-12-06 | 1.0242元 | 1.2744元 |
| 2024-11-29 | 1.0240元 | 1.2742元 |
| 2024-11-22 | 1.0237元 | 1.2739元 |
| 2024-11-21 | 1.0238元 | 1.2740元 |
| 2024-11-20 | 1.0238元 | 1.2740元 |
| 2024-11-19 | 1.0238元 | 1.2740元 |
| 2024-11-18 | 1.0237元 | 1.2739元 |
| 2024-11-15 | 1.0237元 | 1.2739元 |
| 2024-11-14 | 1.0237元 | 1.2739元 |
| 2024-11-13 | 1.0237元 | 1.2739元 |
| 2024-11-12 | 1.0237元 | 1.2739元 |
| 2024-11-11 | 1.0241元 | 1.2743元 |
| 2024-11-08 | 1.0240元 | 1.2742元 |
| 2024-11-07 | 1.0241元 | 1.2743元 |
| 2024-11-06 | 1.0241元 | 1.2743元 |
| 2024-11-05 | 1.0240元 | 1.2742元 |
| 2024-11-04 | 1.0240元 | 1.2742元 |
| 2024-11-01 | 1.0239元 | 1.2741元 |
| 2024-10-30 | 1.0238元 | 1.2740元 |
| 2024-10-25 | 1.0363元 | 1.2740元 |
| 2024-10-18 | 1.0376元 | 1.2753元 |
| 2024-10-11 | 1.0361元 | 1.2738元 |
| 2024-09-30 | 1.0353元 | 1.2730元 |
| 2024-09-27 | 1.0367元 | 1.2744元 |
| 2024-09-20 | 1.0384元 | 1.2761元 |
| 2024-09-13 | 1.0379元 | 1.2756元 |
| 2024-09-06 | 1.0360元 | 1.2737元 |
| 2024-08-30 | 1.0347元 | 1.2724元 |
| 2024-08-23 | 1.0349元 | 1.2726元 |
| 2024-08-16 | 1.0348元 | 1.2725元 |
| 2024-08-09 | 1.0351元 | 1.2728元 |
| 2024-08-02 | 1.0362元 | 1.2739元 |
| 2024-07-26 | 1.0346元 | 1.2723元 |
| 2024-07-19 | 1.0329元 | 1.2706元 |
| 2024-07-12 | 1.0324元 | 1.2701元 |
| 2024-07-05 | 1.0320元 | 1.2697元 |
| 2024-06-28 | 1.0318元 | 1.2695元 |
| 2024-06-21 | 1.0306元 | 1.2683元 |
| 2024-06-14 | 1.0302元 | 1.2679元 |
| 2024-06-07 | 1.0299元 | 1.2676元 |
| 2024-05-31 | 1.0291元 | 1.2668元 |
| 2024-05-24 | 1.0286元 | 1.2663元 |
| 2024-05-17 | 1.0281元 | 1.2658元 |