长信富平纯债一年定开债券A (002858.jj 已退市) 长信基金管理有限责任公司申 | 退市时间 | 2024-12-25 | 基金类型债券型成立日期2016-08-15退市时间2024-12-25总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4051 / 6958) |
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长信富平纯债一年定开债券A(002858) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.80万元 | 0.30% | 25.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |