南方品质优选灵活配置混合A (002851.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3398元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 持仓换手率271.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (2646 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合C |
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南方品质优选灵活配置混合A(002851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-09-17 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-09-16 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-09-15 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-09-14 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-09-11 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-09-10 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-09-09 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-09-08 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-09-07 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-09-04 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2026-09-03 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-09-02 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-09-01 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2026-08-31 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2026-08-28 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2026-08-27 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-08-26 | 2.3926元 | 2.3926元 |
| 2026-08-25 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-08-24 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-08-21 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-08-20 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-08-19 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-08-18 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-08-17 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2026-08-14 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-08-13 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-08-12 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-08-11 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-08-10 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-08-07 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-08-06 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-08-05 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2026-08-04 | 2.3919元 | 2.3919元 |
| 2026-08-03 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-07-31 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-07-30 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-07-29 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-07-28 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-07-27 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2026-07-24 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2026-07-23 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-07-22 | 2.3926元 | 2.3926元 |
| 2026-07-21 | 2.4136元 | 2.4136元 |
| 2026-07-20 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-07-17 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-07-16 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-07-15 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-07-14 | 2.3721元 | 2.3721元 |
| 2026-07-13 | 2.3237元 | 2.3237元 |