南方品质优选灵活配置混合A (002851.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3398元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 持仓换手率271.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (2646 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合C |
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南方品质优选灵活配置混合A(002851) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.83亿 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 7.83亿 | 91.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,441.18万 | 6.33% |
| (其中) 债券 | 5,441.18万 | 6.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,075.51万 | 2.42% |
| 4 | 其他资产 | 51.99万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.96亿 | 69.34% |
| 金融业 | 1.23亿 | 14.35% |
| 批发和零售业 | 4,031.96万 | 4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,413.34万 | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 799.88万 | 0.93% |
| 采矿业 | 151.94万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.40万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.02万 | 0.001% |
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