南方品质优选灵活配置混合A (002851.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3773元 (2026-03-03) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 持仓换手率62.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2652 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合C |
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南方品质优选灵活配置混合A(002851) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.40亿 | 88.51% |
| (其中) 股票 | 9.40亿 | 88.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,160.93万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 5,160.93万 | 4.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,899.37万 | 3.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,589.30万 | 2.44% |
| 5 | 其他资产 | 546.95万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.81亿 | 64.17% |
| 金融业 | 1.47亿 | 13.87% |
| 采矿业 | 6,645.17万 | 6.26% |
| 批发和零售业 | 3,381.59万 | 3.18% |
| 建筑业 | 1,084.61万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.001% |
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