南方品质优选灵活配置混合A (002851.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3583元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率126.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (3367 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合C |
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南方品质优选灵活配置混合A(002851) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.01亿 | 88.11% |
| (其中) 股票 | 8.01亿 | 88.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,178.78万 | 5.70% |
| (其中) 债券 | 5,178.78万 | 5.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,062.41万 | 5.57% |
| 4 | 其他资产 | 558.40万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.73亿 | 63.10% |
| 金融业 | 1.25亿 | 13.77% |
| 采矿业 | 5,524.73万 | 6.08% |
| 批发和零售业 | 3,022.30万 | 3.33% |
| 租赁和商务服务业 | 1,632.63万 | 1.80% |
| 建筑业 | 26.29万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.006% |
| 房地产业 | 3.61万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.001% |
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