南方品质优选灵活配置混合A (002851.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3398元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 持仓换手率271.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (2646 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合C |
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南方品质优选灵活配置混合A(002851) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.37元 | 8.53亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.26元 | 9.01亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.38元 | 10.45亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.22元 | 10.44亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.07元 | 10.87亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 11.20亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.08元 | 11.82亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.14元 | 12.82亿 | 6.00亿元 | -- |