南方品质优选灵活配置混合A (002851.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3842元 (2026-01-15) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 持仓换手率62.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2720 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合C |
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南方品质优选灵活配置混合A(002851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-01-14 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-01-13 | 2.3739元 | 2.3739元 |
| 2026-01-12 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-01-09 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2026-01-08 | 2.3944元 | 2.3944元 |
| 2026-01-07 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2026-01-06 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-01-05 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2025-12-31 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2025-12-30 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2025-12-29 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2025-12-26 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2025-12-25 | 2.3805元 | 2.3805元 |
| 2025-12-24 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2025-12-23 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2025-12-22 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2025-12-19 | 2.3659元 | 2.3659元 |
| 2025-12-18 | 2.3516元 | 2.3516元 |
| 2025-12-17 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2025-12-16 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2025-12-15 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2025-12-12 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2025-12-11 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2025-12-10 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2025-12-09 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2025-12-08 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2025-12-05 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2025-12-04 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2025-12-03 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2025-12-02 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2025-12-01 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2025-11-28 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2025-11-27 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2025-11-26 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2025-11-25 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2025-11-24 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2025-11-21 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2025-11-20 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2025-11-19 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2025-11-18 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2025-11-17 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2025-11-14 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2025-11-13 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2025-11-12 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2025-11-11 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2025-11-10 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2025-11-07 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2025-11-06 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2025-11-05 | 2.2880元 | 2.2880元 |