南方品质优选灵活配置混合A (002851.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3355元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率126.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (3083 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合C |
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南方品质优选灵活配置混合A(002851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-07-06 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-07-03 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2026-07-02 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-07-01 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-06-30 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-06-29 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-06-26 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-06-25 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-06-24 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-06-23 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-06-22 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-06-18 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2026-06-17 | 2.3347元 | 2.3347元 |
| 2026-06-16 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-06-15 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-06-12 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-06-11 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-06-10 | 2.3327元 | 2.3327元 |
| 2026-06-09 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-06-08 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-06-05 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-06-04 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-06-03 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2026-06-02 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-01 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2026-05-29 | 2.3069元 | 2.3069元 |
| 2026-05-28 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-05-27 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-05-26 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-05-25 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-05-22 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2026-05-21 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-05-20 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2026-05-19 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2026-05-18 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-05-15 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-05-14 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-05-13 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-05-12 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-05-11 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-05-08 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2026-05-07 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-05-06 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-04-30 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-04-29 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-04-28 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-04-27 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2026-04-24 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-04-23 | 2.3486元 | 2.3486元 |