南方品质优选灵活配置混合A (002851.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3583元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率126.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (3374 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方品质优选灵活配置混合C |
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南方品质优选灵活配置混合A(002851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-05-12 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-05-11 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-05-08 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2026-05-07 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-05-06 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-04-30 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-04-29 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-04-28 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-04-27 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2026-04-24 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-04-23 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-04-22 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-04-21 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-04-20 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-04-17 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-04-16 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-04-15 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-04-14 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-04-13 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-04-10 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-04-09 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-04-08 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-04-07 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2026-04-03 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-04-02 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-04-01 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-03-31 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-03-30 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-03-27 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2026-03-26 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-03-25 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-03-24 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-03-23 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2026-03-20 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-03-19 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2026-03-18 | 2.3377元 | 2.3377元 |
| 2026-03-17 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-03-16 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-03-13 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-03-12 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2026-03-11 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-03-10 | 2.3692元 | 2.3692元 |
| 2026-03-09 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-03-06 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-03-05 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-03-04 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-03-03 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-03-02 | 2.4083元 | 2.4083元 |
| 2026-02-27 | 2.3977元 | 2.3977元 |