招商丰美混合C (002820.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚王梓林基金类型混合型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4770元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (3832 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰美混合(002819) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰美混合C(002820) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 252.23万 | 178.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 191.96万 | 140.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 199.66万 | 146.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 356.80万 | 284.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 4,310.21万 | 3,609.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 4,759.27万 | 3,831.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 6,429.86万 | 5,015.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 6,028.18万 | 5,027.68万元 | -- |