招商丰美混合C (002820.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚王梓林基金类型混合型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3240元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (4235 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰美混合(002819) |
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招商丰美混合C(002820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3240元 | 1.7000元 |
| 2026-06-25 | 1.3440元 | 1.7200元 |
| 2026-06-24 | 1.3500元 | 1.7260元 |
| 2026-06-23 | 1.3600元 | 1.7360元 |
| 2026-06-22 | 1.3860元 | 1.7620元 |
| 2026-06-18 | 1.3700元 | 1.7460元 |
| 2026-06-17 | 1.3620元 | 1.7380元 |
| 2026-06-16 | 1.3550元 | 1.7310元 |
| 2026-06-15 | 1.3640元 | 1.7400元 |
| 2026-06-12 | 1.3590元 | 1.7350元 |
| 2026-06-11 | 1.3360元 | 1.7120元 |
| 2026-06-10 | 1.3350元 | 1.7110元 |
| 2026-06-09 | 1.3440元 | 1.7200元 |
| 2026-06-08 | 1.3400元 | 1.7160元 |
| 2026-06-05 | 1.3690元 | 1.7450元 |
| 2026-06-04 | 1.3740元 | 1.7500元 |
| 2026-06-03 | 1.3750元 | 1.7510元 |
| 2026-06-02 | 1.3790元 | 1.7550元 |
| 2026-06-01 | 1.3890元 | 1.7650元 |
| 2026-05-29 | 1.3920元 | 1.7680元 |
| 2026-05-28 | 1.4240元 | 1.8000元 |
| 2026-05-27 | 1.4160元 | 1.7920元 |
| 2026-05-26 | 1.4280元 | 1.8040元 |
| 2026-05-25 | 1.4360元 | 1.8120元 |
| 2026-05-22 | 1.4360元 | 1.8120元 |
| 2026-05-21 | 1.4290元 | 1.8050元 |
| 2026-05-20 | 1.4450元 | 1.8210元 |
| 2026-05-19 | 1.4500元 | 1.8260元 |
| 2026-05-18 | 1.4430元 | 1.8190元 |
| 2026-05-15 | 1.4570元 | 1.8330元 |
| 2026-05-14 | 1.4760元 | 1.8520元 |
| 2026-05-13 | 1.5010元 | 1.8770元 |
| 2026-05-12 | 1.4860元 | 1.8620元 |
| 2026-05-11 | 1.4970元 | 1.8730元 |
| 2026-05-08 | 1.4930元 | 1.8690元 |
| 2026-05-07 | 1.4770元 | 1.8530元 |
| 2026-05-06 | 1.4720元 | 1.8480元 |
| 2026-04-30 | 1.4630元 | 1.8390元 |
| 2026-04-29 | 1.4590元 | 1.8350元 |
| 2026-04-28 | 1.4590元 | 1.8350元 |
| 2026-04-27 | 1.4690元 | 1.8450元 |
| 2026-04-24 | 1.4740元 | 1.8500元 |
| 2026-04-23 | 1.4960元 | 1.8720元 |
| 2026-04-22 | 1.4890元 | 1.8650元 |
| 2026-04-21 | 1.4870元 | 1.8630元 |
| 2026-04-20 | 1.4920元 | 1.8680元 |
| 2026-04-17 | 1.4810元 | 1.8570元 |
| 2026-04-16 | 1.4770元 | 1.8530元 |
| 2026-04-15 | 1.4690元 | 1.8450元 |
| 2026-04-14 | 1.4690元 | 1.8450元 |