招商丰美混合C (002820.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚王梓林基金类型混合型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4590元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3665 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰美混合(002819) |
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招商丰美混合C(002820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.4590元 | 1.8350元 |
| 2026-04-28 | 1.4590元 | 1.8350元 |
| 2026-04-27 | 1.4690元 | 1.8450元 |
| 2026-04-24 | 1.4740元 | 1.8500元 |
| 2026-04-23 | 1.4960元 | 1.8720元 |
| 2026-04-22 | 1.4890元 | 1.8650元 |
| 2026-04-21 | 1.4870元 | 1.8630元 |
| 2026-04-20 | 1.4920元 | 1.8680元 |
| 2026-04-17 | 1.4810元 | 1.8570元 |
| 2026-04-16 | 1.4770元 | 1.8530元 |
| 2026-04-15 | 1.4690元 | 1.8450元 |
| 2026-04-14 | 1.4690元 | 1.8450元 |
| 2026-04-13 | 1.4650元 | 1.8410元 |
| 2026-04-10 | 1.4560元 | 1.8320元 |
| 2026-04-09 | 1.4390元 | 1.8150元 |
| 2026-04-08 | 1.4430元 | 1.8190元 |
| 2026-04-07 | 1.4030元 | 1.7790元 |
| 2026-04-03 | 1.4040元 | 1.7800元 |
| 2026-04-02 | 1.4130元 | 1.7890元 |
| 2026-04-01 | 1.4270元 | 1.8030元 |
| 2026-03-31 | 1.4150元 | 1.7910元 |
| 2026-03-30 | 1.4210元 | 1.7970元 |
| 2026-03-27 | 1.4180元 | 1.7940元 |
| 2026-03-26 | 1.4090元 | 1.7850元 |
| 2026-03-25 | 1.4260元 | 1.8020元 |
| 2026-03-24 | 1.4060元 | 1.7820元 |
| 2026-03-23 | 1.3870元 | 1.7630元 |
| 2026-03-20 | 1.4250元 | 1.8010元 |
| 2026-03-19 | 1.4450元 | 1.8210元 |
| 2026-03-18 | 1.4770元 | 1.8530元 |
| 2026-03-17 | 1.4710元 | 1.8470元 |
| 2026-03-16 | 1.4840元 | 1.8600元 |
| 2026-03-13 | 1.4890元 | 1.8650元 |
| 2026-03-12 | 1.5170元 | 1.8930元 |
| 2026-03-11 | 1.5320元 | 1.9080元 |
| 2026-03-10 | 1.5460元 | 1.9220元 |
| 2026-03-09 | 1.5320元 | 1.9080元 |
| 2026-03-06 | 1.5540元 | 1.9300元 |
| 2026-03-05 | 1.5340元 | 1.9100元 |
| 2026-03-04 | 1.5300元 | 1.9060元 |
| 2026-03-03 | 1.5210元 | 1.8970元 |
| 2026-03-02 | 1.5790元 | 1.9550元 |
| 2026-02-27 | 1.5690元 | 1.9450元 |
| 2026-02-26 | 1.5750元 | 1.9510元 |
| 2026-02-25 | 1.5580元 | 1.9340元 |
| 2026-02-24 | 1.5510元 | 1.9270元 |
| 2026-02-13 | 1.5420元 | 1.9180元 |
| 2026-02-12 | 1.5180元 | 1.8940元 |
| 2026-02-11 | 1.4900元 | 1.8660元 |
| 2026-02-10 | 1.5060元 | 1.8820元 |