招商丰美混合C
(002820.jj ) 申		基金经理王刚王梓林基金类型混合型成立日期2016-11-10总资产规模204.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.3750元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3664 / 9372)
相关基金: 主从基金: 招商丰美混合A
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招商丰美混合C(002820) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,065.95万58.85%
(其中) 股票1,065.95万58.85%
2 固定收益投资525.23万29.00%
(其中) 债券525.23万29.00%
3 银行存款及结算备付金192.71万10.64%
4 其他资产27.29万1.51%
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