招商招恒纯债A(002817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1425元 | 1.2701元 |
| 2026-07-09 | 1.1426元 | 1.2702元 |
| 2026-07-08 | 1.1428元 | 1.2704元 |
| 2026-07-07 | 1.1425元 | 1.2701元 |
| 2026-07-06 | 1.1425元 | 1.2701元 |
| 2026-07-03 | 1.1416元 | 1.2692元 |
| 2026-07-02 | 1.1417元 | 1.2693元 |
| 2026-07-01 | 1.1412元 | 1.2688元 |
| 2026-06-30 | 1.1427元 | 1.2703元 |
| 2026-06-29 | 1.1436元 | 1.2712元 |
| 2026-06-26 | 1.1424元 | 1.2700元 |
| 2026-06-25 | 1.1422元 | 1.2698元 |
| 2026-06-24 | 1.1414元 | 1.2690元 |
| 2026-06-23 | 1.1412元 | 1.2688元 |
| 2026-06-22 | 1.1416元 | 1.2692元 |
| 2026-06-18 | 1.1419元 | 1.2695元 |
| 2026-06-17 | 1.1413元 | 1.2689元 |
| 2026-06-16 | 1.1405元 | 1.2681元 |
| 2026-06-15 | 1.1388元 | 1.2664元 |
| 2026-06-12 | 1.1388元 | 1.2664元 |
| 2026-06-11 | 1.1383元 | 1.2659元 |
| 2026-06-10 | 1.1390元 | 1.2666元 |
| 2026-06-09 | 1.1400元 | 1.2676元 |
| 2026-06-08 | 1.1409元 | 1.2685元 |
| 2026-06-05 | 1.1416元 | 1.2692元 |
| 2026-06-04 | 1.1549元 | 1.2700元 |
| 2026-06-03 | 1.1542元 | 1.2693元 |
| 2026-06-02 | 1.1547元 | 1.2698元 |
| 2026-06-01 | 1.1548元 | 1.2699元 |
| 2026-05-29 | 1.1542元 | 1.2693元 |
| 2026-05-28 | 1.1541元 | 1.2692元 |
| 2026-05-27 | 1.1537元 | 1.2688元 |
| 2026-05-26 | 1.1523元 | 1.2674元 |
| 2026-05-25 | 1.1508元 | 1.2659元 |
| 2026-05-22 | 1.1502元 | 1.2653元 |
| 2026-05-21 | 1.1506元 | 1.2657元 |
| 2026-05-20 | 1.1508元 | 1.2659元 |
| 2026-05-19 | 1.1508元 | 1.2659元 |
| 2026-05-18 | 1.1496元 | 1.2647元 |
| 2026-05-15 | 1.1490元 | 1.2641元 |
| 2026-05-14 | 1.1489元 | 1.2640元 |
| 2026-05-13 | 1.1492元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.1486元 | 1.2637元 |
| 2026-05-11 | 1.1480元 | 1.2631元 |
| 2026-05-08 | 1.1473元 | 1.2624元 |
| 2026-05-07 | 1.1471元 | 1.2622元 |
| 2026-05-06 | 1.1466元 | 1.2617元 |
| 2026-04-30 | 1.1471元 | 1.2622元 |
| 2026-04-29 | 1.1476元 | 1.2627元 |
| 2026-04-28 | 1.1463元 | 1.2614元 |