招商招恒纯债A(002817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1471元 | 1.2622元 |
| 2026-04-29 | 1.1476元 | 1.2627元 |
| 2026-04-28 | 1.1463元 | 1.2614元 |
| 2026-04-27 | 1.1454元 | 1.2605元 |
| 2026-04-24 | 1.1462元 | 1.2613元 |
| 2026-04-23 | 1.1471元 | 1.2622元 |
| 2026-04-22 | 1.1476元 | 1.2627元 |
| 2026-04-21 | 1.1472元 | 1.2623元 |
| 2026-04-20 | 1.1468元 | 1.2619元 |
| 2026-04-17 | 1.1467元 | 1.2618元 |
| 2026-04-16 | 1.1456元 | 1.2607元 |
| 2026-04-15 | 1.1449元 | 1.2600元 |
| 2026-04-14 | 1.1441元 | 1.2592元 |
| 2026-04-13 | 1.1440元 | 1.2591元 |
| 2026-04-10 | 1.1436元 | 1.2587元 |
| 2026-04-09 | 1.1434元 | 1.2585元 |
| 2026-04-08 | 1.1438元 | 1.2589元 |
| 2026-04-07 | 1.1441元 | 1.2592元 |
| 2026-04-03 | 1.1436元 | 1.2587元 |
| 2026-04-02 | 1.1423元 | 1.2574元 |
| 2026-04-01 | 1.1420元 | 1.2571元 |
| 2026-03-31 | 1.1426元 | 1.2577元 |
| 2026-03-30 | 1.1428元 | 1.2579元 |
| 2026-03-27 | 1.1413元 | 1.2564元 |
| 2026-03-26 | 1.1409元 | 1.2560元 |
| 2026-03-25 | 1.1517元 | 1.2558元 |
| 2026-03-24 | 1.1518元 | 1.2559元 |
| 2026-03-23 | 1.1518元 | 1.2559元 |
| 2026-03-20 | 1.1522元 | 1.2563元 |
| 2026-03-19 | 1.1518元 | 1.2559元 |
| 2026-03-18 | 1.1517元 | 1.2558元 |
| 2026-03-17 | 1.1504元 | 1.2545元 |
| 2026-03-16 | 1.1499元 | 1.2540元 |
| 2026-03-13 | 1.1507元 | 1.2548元 |
| 2026-03-12 | 1.1506元 | 1.2547元 |
| 2026-03-11 | 1.1493元 | 1.2534元 |
| 2026-03-10 | 1.1494元 | 1.2535元 |
| 2026-03-09 | 1.1492元 | 1.2533元 |
| 2026-03-06 | 1.1515元 | 1.2556元 |
| 2026-03-05 | 1.1517元 | 1.2558元 |
| 2026-03-04 | 1.1516元 | 1.2557元 |
| 2026-03-03 | 1.1505元 | 1.2546元 |
| 2026-03-02 | 1.1504元 | 1.2545元 |
| 2026-02-27 | 1.1489元 | 1.2530元 |
| 2026-02-26 | 1.1480元 | 1.2521元 |
| 2026-02-25 | 1.1499元 | 1.2540元 |
| 2026-02-24 | 1.1511元 | 1.2552元 |
| 2026-02-13 | 1.1505元 | 1.2546元 |
| 2026-02-12 | 1.1506元 | 1.2547元 |
| 2026-02-11 | 1.1500元 | 1.2541元 |