招商招恒纯债A(002817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1488元 | 1.2811元 |
| 2026-10-13 | 1.1472元 | 1.2795元 |
| 2026-10-12 | 1.1468元 | 1.2791元 |
| 2026-10-09 | 1.1452元 | 1.2775元 |
| 2026-10-08 | 1.1442元 | 1.2765元 |
| 2026-09-30 | 1.1445元 | 1.2768元 |
| 2026-09-29 | 1.1461元 | 1.2784元 |
| 2026-09-28 | 1.1448元 | 1.2771元 |
| 2026-09-24 | 1.1451元 | 1.2774元 |
| 2026-09-23 | 1.1440元 | 1.2763元 |
| 2026-09-22 | 1.1439元 | 1.2762元 |
| 2026-09-21 | 1.1481元 | 1.2757元 |
| 2026-09-18 | 1.1478元 | 1.2754元 |
| 2026-09-17 | 1.1471元 | 1.2747元 |
| 2026-09-16 | 1.1470元 | 1.2746元 |
| 2026-09-15 | 1.1466元 | 1.2742元 |
| 2026-09-14 | 1.1464元 | 1.2740元 |
| 2026-09-11 | 1.1462元 | 1.2738元 |
| 2026-09-10 | 1.1465元 | 1.2741元 |
| 2026-09-09 | 1.1465元 | 1.2741元 |
| 2026-09-08 | 1.1465元 | 1.2741元 |
| 2026-09-07 | 1.1466元 | 1.2742元 |
| 2026-09-04 | 1.1465元 | 1.2741元 |
| 2026-09-03 | 1.1465元 | 1.2741元 |
| 2026-09-02 | 1.1458元 | 1.2734元 |
| 2026-09-01 | 1.1461元 | 1.2737元 |
| 2026-08-31 | 1.1452元 | 1.2728元 |
| 2026-08-28 | 1.1447元 | 1.2723元 |
| 2026-08-27 | 1.1447元 | 1.2723元 |
| 2026-08-26 | 1.1459元 | 1.2735元 |
| 2026-08-25 | 1.1466元 | 1.2742元 |
| 2026-08-24 | 1.1470元 | 1.2746元 |
| 2026-08-21 | 1.1460元 | 1.2736元 |
| 2026-08-20 | 1.1463元 | 1.2739元 |
| 2026-08-19 | 1.1467元 | 1.2743元 |
| 2026-08-18 | 1.1478元 | 1.2754元 |
| 2026-08-17 | 1.1471元 | 1.2747元 |
| 2026-08-14 | 1.1460元 | 1.2736元 |
| 2026-08-13 | 1.1459元 | 1.2735元 |
| 2026-08-12 | 1.1451元 | 1.2727元 |
| 2026-08-11 | 1.1451元 | 1.2727元 |
| 2026-08-10 | 1.1461元 | 1.2737元 |
| 2026-08-07 | 1.1455元 | 1.2731元 |
| 2026-08-06 | 1.1449元 | 1.2725元 |
| 2026-08-05 | 1.1444元 | 1.2720元 |
| 2026-08-04 | 1.1444元 | 1.2720元 |
| 2026-08-03 | 1.1440元 | 1.2716元 |
| 2026-07-31 | 1.1441元 | 1.2717元 |
| 2026-07-30 | 1.1436元 | 1.2712元 |
| 2026-07-29 | 1.1427元 | 1.2703元 |