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公告
招商招恒纯债A
(002817.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-06-08
总资产规模
12.15亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1450
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王闯
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.40%
(5150 / 7182)
相关基金:
主从基金:
招商招恒纯债C
、
招商招恒纯债D
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招商招恒纯债A(002817) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商招恒纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.14
元
12.15亿
10.63亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
20.05亿
17.34亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
27.81亿
24.36亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
15.98亿
13.83亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
12.21亿
10.79亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
20.76亿
18.45亿
元
--
2024-03-31
--
20.53亿
18.45亿
元
--