招商招恒纯债A(002817) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3.96亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3.97亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 12.15亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 20.05亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 27.81亿 | 24.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 15.98亿 | 13.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 12.21亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 20.76亿 | 18.45亿元 | -- |