招商招恒纯债A
(002817.jj ) 招商基金管理有限公司
基金经理王闯基金类型债券型成立日期2016-06-08总资产规模3.96亿 (2026-03-31) 基金净值1.1463 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5094 / 7266)
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招商招恒纯债A(002817) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-262026-03-260.011 元3.46亿381.03万0.96%0.96%
2024-03-122024-03-120.008 元19.81亿1,585.16万0.72%0.72%
2023-11-242023-11-240.038 元28.25亿1.07亿3.33%7.36%
2023-10-252023-10-250.0477 元28.25亿1.35亿4.02%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。