广发成长智选混合A (002802.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威胡英粲基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8360元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-17) 持仓换手率902.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3757 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发东财大数据混合C |
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广发成长智选混合A(002802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.8360元 | 1.9121元 |
| 2026-06-29 | 1.7883元 | 1.8644元 |
| 2026-06-26 | 1.7837元 | 1.8598元 |
| 2026-06-25 | 1.8457元 | 1.9218元 |
| 2026-06-24 | 1.8243元 | 1.9004元 |
| 2026-06-23 | 1.7982元 | 1.8743元 |
| 2026-06-22 | 1.8633元 | 1.9394元 |
| 2026-06-18 | 1.8346元 | 1.9107元 |
| 2026-06-17 | 1.8208元 | 1.8969元 |
| 2026-06-16 | 1.7951元 | 1.8712元 |
| 2026-06-15 | 1.8029元 | 1.8790元 |
| 2026-06-12 | 1.7443元 | 1.8204元 |
| 2026-06-11 | 1.7214元 | 1.7975元 |
| 2026-06-10 | 1.7313元 | 1.8074元 |
| 2026-06-09 | 1.7521元 | 1.8282元 |
| 2026-06-08 | 1.7013元 | 1.7774元 |
| 2026-06-05 | 1.7530元 | 1.8291元 |
| 2026-06-04 | 1.7812元 | 1.8573元 |
| 2026-06-03 | 1.7930元 | 1.8691元 |
| 2026-06-02 | 1.7845元 | 1.8606元 |
| 2026-06-01 | 1.7624元 | 1.8385元 |
| 2026-05-29 | 1.7775元 | 1.8536元 |
| 2026-05-28 | 1.8112元 | 1.8873元 |
| 2026-05-27 | 1.7977元 | 1.8738元 |
| 2026-05-26 | 1.8236元 | 1.8997元 |
| 2026-05-25 | 1.8167元 | 1.8928元 |
| 2026-05-22 | 1.8077元 | 1.8838元 |
| 2026-05-21 | 1.7794元 | 1.8555元 |
| 2026-05-20 | 1.8126元 | 1.8887元 |
| 2026-05-19 | 1.8031元 | 1.8792元 |
| 2026-05-18 | 1.7953元 | 1.8714元 |
| 2026-05-15 | 1.8068元 | 1.8829元 |
| 2026-05-14 | 1.8377元 | 1.9138元 |
| 2026-05-13 | 1.8726元 | 1.9487元 |
| 2026-05-12 | 1.8510元 | 1.9271元 |
| 2026-05-11 | 1.8532元 | 1.9293元 |
| 2026-05-08 | 1.8306元 | 1.9067元 |
| 2026-05-07 | 1.8332元 | 1.9093元 |
| 2026-05-06 | 1.8174元 | 1.8935元 |
| 2026-04-30 | 1.7946元 | 1.8707元 |
| 2026-04-29 | 1.8052元 | 1.8813元 |
| 2026-04-28 | 1.7814元 | 1.8575元 |
| 2026-04-27 | 1.7869元 | 1.8630元 |
| 2026-04-24 | 1.7891元 | 1.8652元 |
| 2026-04-23 | 1.7990元 | 1.8751元 |
| 2026-04-22 | 1.8148元 | 1.8909元 |
| 2026-04-21 | 1.8059元 | 1.8820元 |
| 2026-04-20 | 1.7967元 | 1.8728元 |
| 2026-04-17 | 1.7892元 | 1.8653元 |
| 2026-04-16 | 1.7876元 | 1.8637元 |