广发成长智选混合A (002802.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威胡英粲基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8377元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-17) 持仓换手率902.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (3581 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发东财大数据混合C |
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广发成长智选混合A(002802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8377元 | 1.9138元 |
| 2026-05-13 | 1.8726元 | 1.9487元 |
| 2026-05-12 | 1.8510元 | 1.9271元 |
| 2026-05-11 | 1.8532元 | 1.9293元 |
| 2026-05-08 | 1.8306元 | 1.9067元 |
| 2026-05-07 | 1.8332元 | 1.9093元 |
| 2026-05-06 | 1.8174元 | 1.8935元 |
| 2026-04-30 | 1.7946元 | 1.8707元 |
| 2026-04-29 | 1.8052元 | 1.8813元 |
| 2026-04-28 | 1.7814元 | 1.8575元 |
| 2026-04-27 | 1.7869元 | 1.8630元 |
| 2026-04-24 | 1.7891元 | 1.8652元 |
| 2026-04-23 | 1.7990元 | 1.8751元 |
| 2026-04-22 | 1.8148元 | 1.8909元 |
| 2026-04-21 | 1.8059元 | 1.8820元 |
| 2026-04-20 | 1.7967元 | 1.8728元 |
| 2026-04-17 | 1.7892元 | 1.8653元 |
| 2026-04-16 | 1.7876元 | 1.8637元 |
| 2026-04-15 | 1.7616元 | 1.8377元 |
| 2026-04-14 | 1.7607元 | 1.8368元 |
| 2026-04-13 | 1.7468元 | 1.8229元 |
| 2026-04-10 | 1.7569元 | 1.8330元 |
| 2026-04-09 | 1.7315元 | 1.8076元 |
| 2026-04-08 | 1.7365元 | 1.8126元 |
| 2026-04-07 | 1.6730元 | 1.7491元 |
| 2026-04-03 | 1.6706元 | 1.7467元 |
| 2026-04-02 | 1.6855元 | 1.7616元 |
| 2026-04-01 | 1.7054元 | 1.7815元 |
| 2026-03-31 | 1.6794元 | 1.7555元 |
| 2026-03-30 | 1.7085元 | 1.7846元 |
| 2026-03-27 | 1.7063元 | 1.7824元 |
| 2026-03-26 | 1.6898元 | 1.7659元 |
| 2026-03-25 | 1.7056元 | 1.7817元 |
| 2026-03-24 | 1.6726元 | 1.7487元 |
| 2026-03-23 | 1.6430元 | 1.7191元 |
| 2026-03-20 | 1.6993元 | 1.7754元 |
| 2026-03-19 | 1.6960元 | 1.7721元 |
| 2026-03-18 | 1.7351元 | 1.8112元 |
| 2026-03-17 | 1.7206元 | 1.7967元 |
| 2026-03-16 | 1.7445元 | 1.8206元 |
| 2026-03-13 | 1.7387元 | 1.8148元 |
| 2026-03-12 | 1.7494元 | 1.8255元 |
| 2026-03-11 | 1.7558元 | 1.8319元 |
| 2026-03-10 | 1.7502元 | 1.8263元 |
| 2026-03-09 | 1.7188元 | 1.7949元 |
| 2026-03-06 | 1.7397元 | 1.8158元 |
| 2026-03-05 | 1.7187元 | 1.7948元 |
| 2026-03-04 | 1.7032元 | 1.7793元 |
| 2026-03-03 | 1.7184元 | 1.7945元 |
| 2026-03-02 | 1.7609元 | 1.8370元 |