广发成长智选混合A (002802.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6898元 (2026-03-26) 基金经理易威胡英粲管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-17) 持仓换手率978.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3115 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发东财大数据混合C |
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广发成长智选混合A(002802) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 83.76% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 83.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.21万 | 2.68% |
| (其中) 债券 | 404.21万 | 2.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,034.60万 | 13.51% |
| 4 | 其他资产 | 7.64万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,301.96万 | 48.48% |
| 金融业 | 2,372.49万 | 15.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 754.42万 | 5.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 654.49万 | 4.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498.50万 | 3.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 447.28万 | 2.97% |
| 批发和零售业 | 338.71万 | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 135.58万 | 0.90% |
| 建筑业 | 80.22万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.32万 | 0.21% |
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