景顺长城顺益回报混合C类 (002793.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹李训练基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5993元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4998 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合(002792) |
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景顺长城顺益回报混合C类(002793) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-21 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-20 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-19 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-05-18 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-05-15 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-14 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-13 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-12 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-11 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-08 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-05-07 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-06 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-30 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-04-29 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-28 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-04-27 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-04-24 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-23 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-22 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-21 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-20 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-04-17 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-16 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-15 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-14 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-13 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-10 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-09 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-04-08 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-04-07 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-03 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-02 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-01 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-31 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-03-30 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-27 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-26 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-25 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-24 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-03-23 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-20 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-03-19 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-18 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-03-17 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-03-16 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-03-13 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-03-12 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-11 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-03-10 | 1.5680元 | 1.5680元 |