景顺长城顺益回报混合C类 (002793.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5702元 (2026-04-09) 基金经理陈莹李训练管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (4504 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合A类 |
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景顺长城顺益回报混合C类(002793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-04-08 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-04-07 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-03 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-02 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-01 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-31 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-03-30 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-27 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-26 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-25 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-24 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-03-23 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-20 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-03-19 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-18 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-03-17 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-03-16 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-03-13 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-03-12 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-11 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-03-10 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-09 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-03-06 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-05 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-03-04 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-03-03 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-02 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-02-27 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-02-26 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-02-25 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-02-24 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-02-13 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-02-12 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-02-11 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-02-10 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-02-09 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-02-06 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-02-05 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-02-04 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-02-03 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-02-02 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-01-30 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-01-29 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-01-28 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-01-27 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-01-26 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-01-23 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-01-22 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-01-21 | 1.5686元 | 1.5686元 |