景顺长城顺益回报混合C类 (002793.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5638元 (2026-01-09) 基金经理陈莹李训练管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4718 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合A类 |
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景顺长城顺益回报混合C类(002793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-01-08 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-01-07 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-01-06 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-01-05 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-12-31 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2025-12-30 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-29 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-12-26 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-12-25 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-12-24 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2025-12-23 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2025-12-22 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-12-19 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-12-18 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-12-17 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-12-16 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-12-15 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-12-12 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-12-11 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-12-10 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-12-09 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2025-12-08 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-12-05 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-04 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-03 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-12-02 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-12-01 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-11-28 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-11-27 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2025-11-26 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-11-25 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2025-11-24 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-11-21 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-11-20 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-11-19 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-11-18 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-11-17 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-11-14 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2025-11-13 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2025-11-12 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-11-11 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-11-10 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-11-07 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-11-06 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-11-05 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2025-11-04 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2025-11-03 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-10-31 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-10-30 | 1.5564元 | 1.5564元 |