景顺长城顺益回报混合C类 (002793.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹李训练基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5839元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4778 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合A类 |
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景顺长城顺益回报混合C类(002793) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.56元 | 1,586.06万 | 1,018.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1,783.54万 | 1,154.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 1,542.30万 | 1,033.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 3,326.44万 | 2,272.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 2,691.26万 | 1,837.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 2,579.71万 | 1,786.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 2,750.35万 | 1,922.11万元 | -- |