景顺长城顺益回报混合C类 (002793.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹李训练基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6010元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4401 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城顺益回报混合(002792) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城顺益回报混合C类(002793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-21 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-07-20 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-07-17 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-07-16 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-15 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-07-14 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-07-13 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-10 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-07-09 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-07-08 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-07-07 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-07-06 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-07-03 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-07-02 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-07-01 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-06-30 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-06-29 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-26 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-25 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-24 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-06-23 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-22 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-06-18 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-17 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-06-16 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-06-15 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-06-12 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-11 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-06-10 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-06-09 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-06-08 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-05 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-06-04 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-03 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-02 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-06-01 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-29 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-28 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-27 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-26 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-05-25 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-22 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-21 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-20 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-19 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-05-18 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-05-15 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-14 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-13 | 1.6010元 | 1.6010元 |