前海联合新思路混合C (002779.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张磊张文基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6878元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2894 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合(002778) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合新思路混合C(002779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6878元 | 2.1878元 |
| 2026-07-09 | 1.6847元 | 2.1847元 |
| 2026-07-08 | 1.6794元 | 2.1794元 |
| 2026-07-07 | 1.6798元 | 2.1798元 |
| 2026-07-06 | 1.6923元 | 2.1923元 |
| 2026-07-03 | 1.6780元 | 2.1780元 |
| 2026-07-02 | 1.6688元 | 2.1688元 |
| 2026-07-01 | 1.6719元 | 2.1719元 |
| 2026-06-30 | 1.6609元 | 2.1609元 |
| 2026-06-29 | 1.6709元 | 2.1709元 |
| 2026-06-26 | 1.6500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-25 | 1.6696元 | 2.1696元 |
| 2026-06-24 | 1.6681元 | 2.1681元 |
| 2026-06-23 | 1.6725元 | 2.1725元 |
| 2026-06-22 | 1.6904元 | 2.1904元 |
| 2026-06-18 | 1.6682元 | 2.1682元 |
| 2026-06-17 | 1.6835元 | 2.1835元 |
| 2026-06-16 | 1.6870元 | 2.1870元 |
| 2026-06-15 | 1.7012元 | 2.2012元 |
| 2026-06-12 | 1.7061元 | 2.2061元 |
| 2026-06-11 | 1.6941元 | 2.1941元 |
| 2026-06-10 | 1.6975元 | 2.1975元 |
| 2026-06-09 | 1.6973元 | 2.1973元 |
| 2026-06-08 | 1.6898元 | 2.1898元 |
| 2026-06-05 | 1.7041元 | 2.2041元 |
| 2026-06-04 | 1.7048元 | 2.2048元 |
| 2026-06-03 | 1.7166元 | 2.2166元 |
| 2026-06-02 | 1.7282元 | 2.2282元 |
| 2026-06-01 | 1.7223元 | 2.2223元 |
| 2026-05-29 | 1.7258元 | 2.2258元 |
| 2026-05-28 | 1.7076元 | 2.2076元 |
| 2026-05-27 | 1.7141元 | 2.2141元 |
| 2026-05-26 | 1.7139元 | 2.2139元 |
| 2026-05-25 | 1.7139元 | 2.2139元 |
| 2026-05-22 | 1.7126元 | 2.2126元 |
| 2026-05-21 | 1.7137元 | 2.2137元 |
| 2026-05-20 | 1.7234元 | 2.2234元 |
| 2026-05-19 | 1.7289元 | 2.2289元 |
| 2026-05-18 | 1.7281元 | 2.2281元 |
| 2026-05-15 | 1.7407元 | 2.2407元 |
| 2026-05-14 | 1.7521元 | 2.2521元 |
| 2026-05-13 | 1.7648元 | 2.2648元 |
| 2026-05-12 | 1.7702元 | 2.2702元 |
| 2026-05-11 | 1.7794元 | 2.2794元 |
| 2026-05-08 | 1.7718元 | 2.2718元 |
| 2026-05-07 | 1.7807元 | 2.2807元 |
| 2026-05-06 | 1.7853元 | 2.2853元 |
| 2026-04-30 | 1.7827元 | 2.2827元 |
| 2026-04-29 | 1.7870元 | 2.2870元 |
| 2026-04-28 | 1.7730元 | 2.2730元 |