前海联合新思路混合C (002779.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7593元 (2025-12-09) 基金经理张磊张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (1994 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合A |
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前海联合新思路混合C(002779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 69.18万元 | 0.70% | 9.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 130.33万元 | 0.70% | 18.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 63.59万元 | 0.70% | 9.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 160.95万元 | 0.70% | 22.99万元 | 0.10% |