前海联合新思路混合C (002779.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7562元 (2025-12-12) 基金经理张磊张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2031 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合A |
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前海联合新思路混合C(002779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7562元 | 2.2562元 |
| 2025-12-11 | 1.7518元 | 2.2518元 |
| 2025-12-10 | 1.7574元 | 2.2574元 |
| 2025-12-09 | 1.7593元 | 2.2593元 |
| 2025-12-08 | 1.7712元 | 2.2712元 |
| 2025-12-05 | 1.7708元 | 2.2708元 |
| 2025-12-04 | 1.7618元 | 2.2618元 |
| 2025-12-03 | 1.7645元 | 2.2645元 |
| 2025-12-02 | 1.7729元 | 2.2729元 |
| 2025-12-01 | 1.7784元 | 2.2784元 |
| 2025-11-28 | 1.7722元 | 2.2722元 |
| 2025-11-27 | 1.7696元 | 2.2696元 |
| 2025-11-26 | 1.7712元 | 2.2712元 |
| 2025-11-25 | 1.7677元 | 2.2677元 |
| 2025-11-24 | 1.7600元 | 2.2600元 |
| 2025-11-21 | 1.7645元 | 2.2645元 |
| 2025-11-20 | 1.7823元 | 2.2823元 |
| 2025-11-19 | 1.7875元 | 2.2875元 |
| 2025-11-18 | 1.7862元 | 2.2862元 |
| 2025-11-17 | 1.7892元 | 2.2892元 |
| 2025-11-14 | 1.7959元 | 2.2959元 |
| 2025-11-13 | 1.8099元 | 2.3099元 |
| 2025-11-12 | 1.7948元 | 2.2948元 |
| 2025-11-11 | 1.7947元 | 2.2947元 |
| 2025-11-10 | 1.7988元 | 2.2988元 |
| 2025-11-07 | 1.7849元 | 2.2849元 |
| 2025-11-06 | 1.7854元 | 2.2854元 |
| 2025-11-05 | 1.7763元 | 2.2763元 |
| 2025-11-04 | 1.7772元 | 2.2772元 |
| 2025-11-03 | 1.7830元 | 2.2830元 |
| 2025-10-31 | 1.7821元 | 2.2821元 |
| 2025-10-30 | 1.7843元 | 2.2843元 |
| 2025-10-29 | 1.7865元 | 2.2865元 |
| 2025-10-28 | 1.7845元 | 2.2845元 |
| 2025-10-27 | 1.7919元 | 2.2919元 |
| 2025-10-24 | 1.7869元 | 2.2869元 |
| 2025-10-23 | 1.7868元 | 2.2868元 |
| 2025-10-22 | 1.7790元 | 2.2790元 |
| 2025-10-21 | 1.7823元 | 2.2823元 |
| 2025-10-20 | 1.7739元 | 2.2739元 |
| 2025-10-17 | 1.7698元 | 2.2698元 |
| 2025-10-16 | 1.7966元 | 2.2966元 |
| 2025-10-15 | 1.7882元 | 2.2882元 |
| 2025-10-14 | 1.7773元 | 2.2773元 |
| 2025-10-13 | 1.7777元 | 2.2777元 |
| 2025-10-10 | 1.7832元 | 2.2832元 |
| 2025-10-09 | 1.7957元 | 2.2957元 |
| 2025-09-30 | 1.7844元 | 2.2844元 |
| 2025-09-29 | 1.7794元 | 2.2794元 |
| 2025-09-26 | 1.7651元 | 2.2651元 |