前海联合新思路混合C (002779.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7677元 (2026-02-13) 基金经理张磊张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2532 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合A |
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前海联合新思路混合C(002779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7677元 | 2.2677元 |
| 2026-02-12 | 1.7796元 | 2.2796元 |
| 2026-02-11 | 1.7874元 | 2.2874元 |
| 2026-02-10 | 1.7843元 | 2.2843元 |
| 2026-02-09 | 1.7878元 | 2.2878元 |
| 2026-02-06 | 1.7797元 | 2.2797元 |
| 2026-02-05 | 1.7864元 | 2.2864元 |
| 2026-02-04 | 1.7830元 | 2.2830元 |
| 2026-02-03 | 1.7584元 | 2.2584元 |
| 2026-02-02 | 1.7449元 | 2.2449元 |
| 2026-01-30 | 1.7609元 | 2.2609元 |
| 2026-01-29 | 1.7769元 | 2.2769元 |
| 2026-01-28 | 1.7481元 | 2.2481元 |
| 2026-01-27 | 1.7514元 | 2.2514元 |
| 2026-01-26 | 1.7546元 | 2.2546元 |
| 2026-01-23 | 1.7563元 | 2.2563元 |
| 2026-01-22 | 1.7569元 | 2.2569元 |
| 2026-01-21 | 1.7599元 | 2.2599元 |
| 2026-01-20 | 1.7693元 | 2.2693元 |
| 2026-01-19 | 1.7642元 | 2.2642元 |
| 2026-01-16 | 1.7656元 | 2.2656元 |
| 2026-01-15 | 1.7746元 | 2.2746元 |
| 2026-01-14 | 1.7769元 | 2.2769元 |
| 2026-01-13 | 1.7887元 | 2.2887元 |
| 2026-01-12 | 1.7927元 | 2.2927元 |
| 2026-01-09 | 1.7888元 | 2.2888元 |
| 2026-01-08 | 1.7843元 | 2.2843元 |
| 2026-01-07 | 1.7941元 | 2.2941元 |
| 2026-01-06 | 1.7994元 | 2.2994元 |
| 2026-01-05 | 1.7831元 | 2.2831元 |
| 2025-12-31 | 1.7606元 | 2.2606元 |
| 2025-12-30 | 1.7661元 | 2.2661元 |
| 2025-12-29 | 1.7694元 | 2.2694元 |
| 2025-12-26 | 1.7774元 | 2.2774元 |
| 2025-12-25 | 1.7740元 | 2.2740元 |
| 2025-12-24 | 1.7681元 | 2.2681元 |
| 2025-12-23 | 1.7689元 | 2.2689元 |
| 2025-12-22 | 1.7655元 | 2.2655元 |
| 2025-12-19 | 1.7664元 | 2.2664元 |
| 2025-12-18 | 1.7620元 | 2.2620元 |
| 2025-12-17 | 1.7605元 | 2.2605元 |
| 2025-12-16 | 1.7471元 | 2.2471元 |
| 2025-12-15 | 1.7558元 | 2.2558元 |
| 2025-12-12 | 1.7562元 | 2.2562元 |
| 2025-12-11 | 1.7518元 | 2.2518元 |
| 2025-12-10 | 1.7574元 | 2.2574元 |
| 2025-12-09 | 1.7593元 | 2.2593元 |
| 2025-12-08 | 1.7712元 | 2.2712元 |
| 2025-12-05 | 1.7708元 | 2.2708元 |
| 2025-12-04 | 1.7618元 | 2.2618元 |