前海联合新思路混合C (002779.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张磊张文基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6941元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2745 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合(002778) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合新思路混合C(002779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6941元 | 2.1941元 |
| 2026-06-10 | 1.6975元 | 2.1975元 |
| 2026-06-09 | 1.6973元 | 2.1973元 |
| 2026-06-08 | 1.6898元 | 2.1898元 |
| 2026-06-05 | 1.7041元 | 2.2041元 |
| 2026-06-04 | 1.7048元 | 2.2048元 |
| 2026-06-03 | 1.7166元 | 2.2166元 |
| 2026-06-02 | 1.7282元 | 2.2282元 |
| 2026-06-01 | 1.7223元 | 2.2223元 |
| 2026-05-29 | 1.7258元 | 2.2258元 |
| 2026-05-28 | 1.7076元 | 2.2076元 |
| 2026-05-27 | 1.7141元 | 2.2141元 |
| 2026-05-26 | 1.7139元 | 2.2139元 |
| 2026-05-25 | 1.7139元 | 2.2139元 |
| 2026-05-22 | 1.7126元 | 2.2126元 |
| 2026-05-21 | 1.7137元 | 2.2137元 |
| 2026-05-20 | 1.7234元 | 2.2234元 |
| 2026-05-19 | 1.7289元 | 2.2289元 |
| 2026-05-18 | 1.7281元 | 2.2281元 |
| 2026-05-15 | 1.7407元 | 2.2407元 |
| 2026-05-14 | 1.7521元 | 2.2521元 |
| 2026-05-13 | 1.7648元 | 2.2648元 |
| 2026-05-12 | 1.7702元 | 2.2702元 |
| 2026-05-11 | 1.7794元 | 2.2794元 |
| 2026-05-08 | 1.7718元 | 2.2718元 |
| 2026-05-07 | 1.7807元 | 2.2807元 |
| 2026-05-06 | 1.7853元 | 2.2853元 |
| 2026-04-30 | 1.7827元 | 2.2827元 |
| 2026-04-29 | 1.7870元 | 2.2870元 |
| 2026-04-28 | 1.7730元 | 2.2730元 |
| 2026-04-27 | 1.7688元 | 2.2688元 |
| 2026-04-24 | 1.7738元 | 2.2738元 |
| 2026-04-23 | 1.7700元 | 2.2700元 |
| 2026-04-22 | 1.7715元 | 2.2715元 |
| 2026-04-21 | 1.7730元 | 2.2730元 |
| 2026-04-20 | 1.7708元 | 2.2708元 |
| 2026-04-17 | 1.7674元 | 2.2674元 |
| 2026-04-16 | 1.7827元 | 2.2827元 |
| 2026-04-15 | 1.7767元 | 2.2767元 |
| 2026-04-14 | 1.7743元 | 2.2743元 |
| 2026-04-13 | 1.7652元 | 2.2652元 |
| 2026-04-10 | 1.7640元 | 2.2640元 |
| 2026-04-09 | 1.7543元 | 2.2543元 |
| 2026-04-08 | 1.7626元 | 2.2626元 |
| 2026-04-07 | 1.7400元 | 2.2400元 |
| 2026-04-03 | 1.7455元 | 2.2455元 |
| 2026-04-02 | 1.7575元 | 2.2575元 |
| 2026-04-01 | 1.7596元 | 2.2596元 |
| 2026-03-31 | 1.7470元 | 2.2470元 |
| 2026-03-30 | 1.7477元 | 2.2477元 |