前海联合新思路混合C (002779.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张磊张文基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7141元 (2026-05-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (3005 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合(002778) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合新思路混合C(002779) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.75元 | 2.10亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 2.11亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 2.14亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 2.01亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 2.01亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 2.00亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 2.05亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 1.81亿 | 1.20亿元 | -- |