前海联合新思路混合C (002779.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7574元 (2025-12-10) 基金经理张磊张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2029 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合A |
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前海联合新思路混合C(002779) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.78元 | 2.14亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 2.01亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 2.01亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 2.00亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 2.05亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 1.81亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.83亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 1.79亿 | 1.20亿元 | -- |