前海联合新思路混合A (002778.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6434元 (2026-02-26) 基金经理张磊张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4704 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合C |
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前海联合新思路混合A(002778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-02-25 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-02-24 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-02-13 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-02-12 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-02-11 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-02-10 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-02-09 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-02-06 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-02-05 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-02-04 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-02-03 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-02-02 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-01-30 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-01-29 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-01-28 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-01-27 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-01-26 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-01-23 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-01-22 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-01-21 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-01-20 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-01-19 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-01-16 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-01-15 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-01-14 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-01-13 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-01-12 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-01-09 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-01-08 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-01-07 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-01-06 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-01-05 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-12-31 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2025-12-30 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2025-12-29 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2025-12-26 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2025-12-25 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2025-12-24 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2025-12-23 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-12-22 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2025-12-19 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2025-12-18 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-12-17 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2025-12-16 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-12-15 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-12-12 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-12-11 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-12-10 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2025-12-09 | 1.6374元 | 1.6374元 |