前海联合新思路混合A (002778.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张磊张文基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6127元 (2026-07-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-17) 持仓换手率1.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (4119 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合C |
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前海联合新思路混合A(002778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-07-17 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-07-16 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-07-15 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-07-14 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-07-13 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-07-10 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-07-09 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-07-08 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-07 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-06 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-07-03 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-07-02 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-07-01 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-06-30 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-29 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-26 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-06-25 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-06-24 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-23 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-22 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-06-18 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-17 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-06-16 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-15 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-06-12 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-11 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-06-10 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-06-09 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-08 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-05 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-04 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-03 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-06-02 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-01 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-05-29 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-28 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-27 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-26 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-05-25 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-05-22 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-05-21 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-20 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-19 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-05-18 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-05-15 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-05-14 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-05-13 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-12 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-11 | 1.6563元 | 1.6563元 |