前海联合新思路混合A (002778.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张磊张文基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5881元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4744 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合C |
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前海联合新思路混合A(002778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-11 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-06-10 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-06-09 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-08 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-05 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-04 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-03 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-06-02 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-01 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-05-29 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-28 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-27 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-26 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-05-25 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-05-22 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-05-21 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-20 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-19 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-05-18 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-05-15 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-05-14 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-05-13 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-12 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-11 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-08 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-07 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-05-06 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-04-30 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-04-29 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-28 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-27 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-24 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-04-23 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-22 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-21 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-20 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-04-17 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-04-16 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-04-15 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-04-14 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-04-13 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-04-10 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-09 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-08 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-04-07 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-04-03 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-02 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-01 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-03-31 | 1.6261元 | 1.6261元 |