前海联合新思路混合A (002778.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张磊张文基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5528元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-17) 持仓换手率1.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (5181 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合C |
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前海联合新思路混合A(002778) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 67.50% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 67.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,603.83万 | 31.46% |
| (其中) 债券 | 6,603.83万 | 31.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 218.62万 | 1.04% |
| 4 | 其他资产 | 7,496.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,466.44万 | 45.10% |
| 金融业 | 3,228.35万 | 15.38% |
| 采矿业 | 505.47万 | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246.65万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 231.11万 | 1.10% |
| 房地产业 | 200.31万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 139.52万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.36万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.67万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 2.48万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 5,794.00 | 0.003% |
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