前海联合新思路混合A (002778.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6374元 (2025-12-09) 基金经理张磊张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3858 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合C |
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前海联合新思路混合A(002778) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 68.52% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 68.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,528.16万 | 30.23% |
| (其中) 债券 | 6,528.16万 | 30.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 254.28万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 15.71万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,981.52万 | 46.22% |
| 金融业 | 3,283.54万 | 15.21% |
| 采矿业 | 411.57万 | 1.91% |
| 房地产业 | 299.52万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 264.58万 | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236.98万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 152.83万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.76万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.12万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 2.36万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 6,118.00 | 0.003% |
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