前海联合新思路混合A (002778.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6357元 (2025-12-10) 基金经理张磊张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3889 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合新思路混合C |
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前海联合新思路混合A(002778) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 5.40万 | 3.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 5.17万 | 3.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 3.55万 | 2.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 8.18万 | 5.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 9.52万 | 5.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 8.42万 | 5.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.37万 | 5.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 8.18万 | 5.90万元 | -- |