博时裕创纯债债券A(002754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0152元 | 1.3588元 |
| 2026-01-27 | 1.0152元 | 1.3588元 |
| 2026-01-26 | 1.0151元 | 1.3587元 |
| 2026-01-23 | 1.0149元 | 1.3585元 |
| 2026-01-22 | 1.0148元 | 1.3584元 |
| 2026-01-21 | 1.0148元 | 1.3584元 |
| 2026-01-20 | 1.0146元 | 1.3582元 |
| 2026-01-19 | 1.0145元 | 1.3581元 |
| 2026-01-16 | 1.0143元 | 1.3579元 |
| 2026-01-15 | 1.0142元 | 1.3578元 |
| 2026-01-14 | 1.0141元 | 1.3577元 |
| 2026-01-13 | 1.0141元 | 1.3577元 |
| 2026-01-12 | 1.0140元 | 1.3576元 |
| 2026-01-09 | 1.0139元 | 1.3575元 |
| 2026-01-08 | 1.0139元 | 1.3575元 |
| 2026-01-07 | 1.0138元 | 1.3574元 |
| 2026-01-06 | 1.0138元 | 1.3574元 |
| 2026-01-05 | 1.0139元 | 1.3575元 |
| 2025-12-31 | 1.0135元 | 1.3571元 |
| 2025-12-30 | 1.0134元 | 1.3570元 |
| 2025-12-29 | 1.0133元 | 1.3569元 |
| 2025-12-26 | 1.0133元 | 1.3569元 |
| 2025-12-25 | 1.0132元 | 1.3568元 |
| 2025-12-24 | 1.0131元 | 1.3567元 |
| 2025-12-23 | 1.0130元 | 1.3566元 |
| 2025-12-22 | 1.0130元 | 1.3566元 |
| 2025-12-19 | 1.0127元 | 1.3563元 |
| 2025-12-18 | 1.0125元 | 1.3561元 |
| 2025-12-17 | 1.0123元 | 1.3559元 |
| 2025-12-16 | 1.0122元 | 1.3558元 |
| 2025-12-15 | 1.0122元 | 1.3558元 |
| 2025-12-12 | 1.0122元 | 1.3558元 |
| 2025-12-11 | 1.0121元 | 1.3557元 |
| 2025-12-10 | 1.0120元 | 1.3556元 |
| 2025-12-09 | 1.0119元 | 1.3555元 |
| 2025-12-08 | 1.0118元 | 1.3554元 |
| 2025-12-05 | 1.0118元 | 1.3554元 |
| 2025-12-04 | 1.0118元 | 1.3554元 |
| 2025-12-03 | 1.0122元 | 1.3558元 |
| 2025-12-02 | 1.0123元 | 1.3559元 |
| 2025-12-01 | 1.0122元 | 1.3558元 |
| 2025-11-28 | 1.0121元 | 1.3557元 |
| 2025-11-27 | 1.0119元 | 1.3555元 |
| 2025-11-26 | 1.0121元 | 1.3557元 |
| 2025-11-25 | 1.0125元 | 1.3561元 |
| 2025-11-24 | 1.0126元 | 1.3562元 |
| 2025-11-21 | 1.0125元 | 1.3561元 |
| 2025-11-20 | 1.0125元 | 1.3561元 |
| 2025-11-19 | 1.0124元 | 1.3560元 |
| 2025-11-18 | 1.0124元 | 1.3560元 |