博时裕创纯债债券A
(002754.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-05-13总资产规模10.07亿 (2025-12-31) 基金净值1.0173 (2026-03-02) 基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1915 / 7191)
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博时裕创纯债债券A(002754) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-112025-08-110.0079 元9.95亿785.98万0.78%2.78%
2025-05-232025-05-230.0207 元9.95亿2,059.11万2.00%
2024-08-202024-08-200.016 元9.96亿1,593.40万1.54%1.54%
2023-11-142023-11-160.039 元9.96亿3,885.41万3.75%8.22%
2023-04-242023-04-240.048 元9.97亿4,783.34万4.47%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。